***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.318.315 2.291.997
Dönem Karı (Zararı)
5.276.386 5.829.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.127.301 761.354
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.428.311 1.266.401
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36 31.016 179.996
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36 271.664 276.970
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 976.331 764.074
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -39.621 -223.293
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
739.912 1.004.628
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-188.691 -387.322
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -188.691 -387.322
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.235.378 -1.811.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 166.260 -272.249
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -22.503 -33.018
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -2.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
36 1.623.319 -4.722.240
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.027.006 1.868.465
Alınan Temettüler
7 549.657 693.627
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -5.250
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-258.348 -187.492
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-77.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.181.111 -2.539.232
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -745.608 -1.327
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.921 11.886
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.780 -5.261
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
915.518 957.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -3.345.227 -3.502.291
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-883.828 -270.776
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.887.668 30.384.612
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.363.522 -28.825.728
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-170.967 92.116
Ödenen Temettüler
-2.151.220 -991.328
Ödenen Faiz
-1.760.213 -1.176.537
Alınan Faiz
773.206 528.495
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-98.780 -282.406
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.253.376 -518.011
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.011.847 1.016.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.265.223 498.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.729.686 9.230.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36 15.994.909 9.729.686


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.276.386 5.829.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70.756 4.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.964 -4.024
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-13.185 8.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.393 805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.393 805
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-107.733 -498.030
Yabancı Para Çevrim Farkları
685.512 147.951
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.759 -10.908
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-765.142 -634.957
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.845 -53.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-114.874 -84.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
164.857 137.789
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-88 545
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
148.976 126.537
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.969 10.707
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-178.489 -493.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.097.897 5.336.265
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.803.148 2.040.477
Ana Ortaklık Payları
3.294.749 3.295.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.996.921 10.553.331
Ticari Alacaklar
8 11.417.798 9.712.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.053.664 908.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.364.134 8.803.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 1.887.963 1.545.561
Diğer Alacaklar
20 1.109.391 763.001
Türev Araçlar
10 265.234 116.841
Stoklar
11 8.095.781 5.680.030
Diğer Dönen Varlıklar
21 1.248.668 1.527.244
ARA TOPLAM
41.021.756 29.898.439
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 55.546 94.039
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.077.302 29.992.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 138.696 136.366
Ticari Alacaklar
8 49.501 327.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 49.501 327.939
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 1.481.495 1.286.986
Türev Araçlar
10 598.924 409.183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 13.688.242 12.046.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 442.067 451.254
Maddi Duran Varlıklar
13 19.840.024 19.127.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.854.899 4.776.151
Şerefiye
14 3.130.215 2.899.913
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.724.684 1.876.238
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 3.503.541 3.243.842
Diğer Duran Varlıklar
21 1.396.421 1.186.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.993.810 42.992.424
TOPLAM VARLIKLAR
88.071.112 72.984.902
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 2.556.705 1.706.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 4.926.372 5.672.380
Ticari Borçlar
8 12.550.464 7.863.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 1.206.100 915.813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.344.364 6.948.151
Diğer Borçlar
20 2.794.199 2.426.070
Türev Araçlar
10 33.839 45.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 174.034 225.072
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.073.028 819.831
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 2.765.999 2.140.986
ARA TOPLAM
26.874.640 20.900.290
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
23 2.513 2.472
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.877.153 20.902.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 22.707.627 17.160.137
Türev Araçlar
10 1.797 27.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
757.762 667.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 605.799 530.092
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 151.963 137.239
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 651.098 345.113
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 209.777 206.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.328.061 18.406.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.205.214 39.309.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.825.863 23.135.020
Ödenmiş Sermaye
22 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
22 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -53.017 -17.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -361.317 -229.996
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 2.529.890 2.464.438
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.737.842 13.837.773
Net Dönem Karı veya Zararı
3.459.993 3.567.593
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.040.035 10.540.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.865.898 33.675.598
TOPLAM KAYNAKLAR
88.071.112 72.984.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 70.432.243 69.110.098
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
499.386 381.609
TOPLAM HASILAT
4 70.931.629 69.491.707
Satışların Maliyeti
25 -58.347.522 -57.766.595
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-355.169 -271.436
TOPLAM MALİYETLER
-58.702.691 -58.038.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.084.721 11.343.503
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.217 110.173
BRÜT KAR (ZARAR)
12.228.938 11.453.676
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.870.186 -2.396.740
Pazarlama Giderleri
25 -4.360.750 -3.738.015
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -228.122 -192.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.807.742 1.490.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.864.258 -1.751.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 2.235.378 1.811.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4 6.948.742 6.677.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 89.791 285.796
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -4.460 -5.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.034.073 6.957.656
Finansman Gelirleri
28 5.189.446 3.531.596
Finansman Giderleri
28 -6.780.873 -4.932.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4 5.442.646 5.557.102
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-166.260 272.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -311.519 -382.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 145.259 655.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.276.386 5.829.351
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.276.386 5.829.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 1.816.393 2.261.758
Ana Ortaklık Payları
4 3.459.993 3.567.593
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 35 1,36400000 1,40700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 27.241 -53.659 209.302 -316.018 157.683 2.420.668 11.680.589 2.710.145 20.348.423 8.953.046 29.301.469
Diğer Düzeltmeler
178.131 178.131 133.292 311.423
Transferler
43.770 2.666.375 -2.710.145
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.447 5.711 90.288 -145.002 -226.249 3.567.593 3.295.788 2.040.477 5.336.265
Kar Payları
-585.259 -585.259 -406.069 -991.328
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
175 175
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-102.063 -102.063 -180.343 -282.406
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 30.688 -47.948 299.590 -461.020 -68.566 2.464.438 13.837.773 3.567.593 23.135.020 10.540.578 33.675.598
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 30.688 -47.948 299.590 -461.020 -68.566 2.464.438 13.837.773 3.567.593 23.135.020 10.540.578 33.675.598
Diğer Düzeltmeler
120.056 120.056 160.358 280.414
Transferler
65.452 3.502.141 -3.567.593
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.139 -41.345 390.886 -450.974 -68.950 3.459.993 3.294.749 1.803.148 5.097.897
Sermaye Arttırımı
75.662 75.662
Kar Payları
-849.207 -849.207 -1.302.013 -2.151.220
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
400 13.362 -18.732 2.899 126.133 124.062 -201.962 -77.900
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
49 188 946 1.183 -35.736 -34.553
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 35.827 -88.844 704.026 -930.726 -134.617 2.529.890 16.737.842 3.459.993 25.825.863 11.040.035 36.865.898



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587097


BIST