***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.299.195 3.461.647
Dönem Karı (Zararı)
4.268.304 2.050.983
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
726.752 381.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 769.774 697.347
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 26.536 -48.143
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 205.422 192.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 435.590 432.979
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -32.099 -39.621
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 263.162 85.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
171.585 107.820
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
171.585 107.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.301.181 -1.143.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
144.985 119.514
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 42.978 -22.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29 -2.825.260 741.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.169.796 3.174.719
Alınan Temettüler
6 451.159 429.549
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -12.500 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-309.260 -142.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.389.839 -1.286.141
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.250 2.921
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.263 -1.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
456.342 471.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -1.837.168 -1.758.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.071.310 1.498.232
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.039.676 26.088.590
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.355.575 -22.021.052
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-76.159 88.515
Ödenen Temettüler
-2.298.910 -2.151.220
Ödenen Faiz
-893.297 -760.701
Alınan Faiz
515.543 352.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.588 -98.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.161.954 3.673.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.692 -57.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.168.646 3.615.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.994.909 9.729.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 14.826.263 13.345.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.268.304 2.050.983 2.421.816 1.328.976
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.108 -11.913 -14.163 -7.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.219 -12.981 -16.913 -8.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.555 -1.529 -255 -68
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.666 2.597 3.005 1.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.666 2.597 3.005 1.793
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
393.969 -129.001 73.241 -207.117
Yabancı Para Çevrim Farkları
192.848 49.025 -60.446 15.447
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.262 -403 12.117 -1.358
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
144.843 -81.048 236.535 -186.566
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.962 -4.020 -14.202 555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
108.667 -109.426 -57.495 -75.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.689 16.871 -43.268 40.285
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-564 20 -607 68
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-27.918 16.047 -45.502 40.328
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.793 804 2.841 -111
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
374.861 -140.914 59.078 -214.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.643.165 1.910.069 2.480.894 1.114.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.882.962 593.711 1.060.556 327.887
Ana Ortaklık Payları
2.760.203 1.316.358 1.420.338 786.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.910.549 16.996.921
Ticari Alacaklar
7 13.546.236 11.417.798
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.392.338 1.053.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.153.898 10.364.134
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 1.903.514 1.887.963
Diğer Alacaklar
17 1.417.849 1.109.391
Türev Araçlar
548.943 265.234
Stoklar
9 9.399.449 8.095.781
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.988.088 1.248.668
ARA TOPLAM
44.714.628 41.021.756
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 45.305 55.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.759.933 41.077.302
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 158.971 138.696
Ticari Alacaklar
7 52.593 49.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 52.593 49.501
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 1.478.666 1.481.495
Türev Araçlar
231.323 598.924
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 14.653.873 13.688.242
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 480.796 442.067
Maddi Duran Varlıklar
11 19.980.458 19.840.024
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.952.087 5.854.899
Şerefiye
12 3.140.523 3.130.215
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.811.564 2.724.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.764.661 3.503.541
Diğer Duran Varlıklar
18 1.518.755 1.396.421
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.272.183 46.993.810
TOPLAM VARLIKLAR
93.032.116 88.071.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 2.409.540 2.556.705
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 8.037.452 4.926.372
Ticari Borçlar
7 13.623.646 12.550.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.318.243 1.206.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.305.403 11.344.364
Diğer Borçlar
17 3.254.682 2.794.199
Türev Araçlar
63.473 33.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 291.594 174.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.216.177 1.073.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.627.059 2.765.999
ARA TOPLAM
31.523.623 26.874.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
20 2.516 2.513
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.526.139 26.877.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 20.610.649 22.707.627
Türev Araçlar
2.406 1.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
840.254 757.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
655.196 605.799
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 185.058 151.963
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 649.997 651.098
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 195.106 209.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.298.412 24.328.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.824.551 51.205.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.650.477 25.825.863
Ödenmiş Sermaye
19 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -59.458 -53.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -136.251 -361.317
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.595.355 2.529.890
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.196.781 16.737.842
Net Dönem Karı veya Zararı
2.541.578 3.459.993
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.557.0 120.056 120.056 160.358 280.414
Transferler