***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -522.956.832 271.880.493 84.282 4.105.657 66.855.319 -139.748.981 -53.696.947 259.792.437 -41.013.799 218.778.638
Transferler
-53.696.947 53.696.947 -8.112.939 -211.691 -8.324.630
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
507.369 -8.620.308 -8.620.308 -212.798 -8.833.106
Dönem Karı (Zararı)
-8.620.308 507.369 1.107 508.476
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
507.369
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -522.956.832 271.880.493 591.651 4.105.657 66.855.319 -193.445.928 -8.620.308 251.679.498 -41.225.490 210.454.008
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -522.956.832 271.880.493 591.651 4.105.657 66.855.319 -193.445.928 -8.620.308 251.679.498 -41.225.490 210.454.008
Transferler
-142.873.982 142.873.982
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.139 -36.746.874 -36.763.013 -1.302.652 -38.065.665
Dönem Karı (Zararı)
-36.746.874 -36.746.874 -1.302.651 -38.049.525
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.139 -16.139 -1 -16.140
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 118.844 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -36.746.874 136.237.978 -48.443.631 87.794.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.035.134 29.643.888
Dönem Karı (Zararı)
-38.049.525 -8.833.106
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-36.977.288 -7.969.814
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.072.237 -863.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.210.432 58.247.686
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-23-26 4.870.894 3.476.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.712.190 20.991.132
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,1 2.712.190 20.991.132
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
135.570 261.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-23 172.013 319.860
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17-23,1 -36.443 -58.765
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.026.686 36.109.402
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-27,2 50.879.792 36.566.936
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25,1 1.683.481 1.501.872
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25,2 -1.536.587 -1.959.406
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -1.534.908 -2.590.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.125.773 -19.770.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.711.051 -23.918.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 -4.395.671 -22.492.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.315.380 -1.425.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.745.856 -9.175.790
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -3.818.383 2.053.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-11 -927.473 -11.229.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 547.445 1.778.098
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.104.607 -111.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7 0 -29.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.104.607 -82.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -1.015.311 -457.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.694.393 12.115.250
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-11-9 -1.168.609 -3.795.535
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-9 11.863.002 15.910.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.035.134 29.643.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-301.398 753.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 114.684
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14-21 0 114.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.566 -88.608
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14-21 -67.566 -88.608
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 1.339.953
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -233.832 -612.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.287.907 -45.112.806
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 15.031.088 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 15.031.088 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.309.942 -44.989.198
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -10.604.234
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-32.309.942 -34.384.964
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.053 -123.608
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
445.829 -14.715.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
445.829 -14.715.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.193.084 143.973.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.638.913 129.258.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.638.913 4.193.084
Finansal Yatırımlar
3,1 143 143
Diğer Finansal Yatırımlar
143 143
Ticari Alacaklar
20.520.118 14.327.906
Diğer Alacaklar
194.971.057 193.022.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 75.553.228 71.734.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 119.417.829 121.287.242
Stoklar
10 32.407.643 32.955.088
Peşin Ödenmiş Giderler
11 13.182.762 14.307.352
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 25.787 35.261
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.505.493 1.347.397
ARA TOPLAM
267.251.916 260.188.318
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
267.251.916 260.188.318
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 40.057.535 40.057.535
Ticari Alacaklar
7 1.190.774 1.067.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.190.774 1.067.606
Diğer Alacaklar
9 247.827 305.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 247.827 305.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 64.394.036 65.722.564
Maddi Duran Varlıklar
14 432.745.918 436.213.976
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.516 44.258
Bilgisayar Yazılımları
35.831 42.012
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.685 2.246
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.510.173 1.679.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.510.173 1.679.514
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 22.609.301 21.216.734
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
566.793.080 566.307.819
TOPLAM VARLIKLAR
834.044.996 826.496.137
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
467.322.980 430.890.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
467.322.980 430.890.433
Banka Kredileri
8 264.923.152 247.051.402
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 31.997 41.050
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 202.367.831 183.797.981
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.516.925 44.616.440
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.516.925 44.616.440
Banka Kredileri
8 44.516.925 44.616.440
Ticari Borçlar
7 23.422.156 20.854.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.422.156 20.854.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.964.668 4.979.979
Diğer Borçlar
93.169.048 88.762.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 34.841.833 36.010.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 58.327.215 52.752.390
Ertelenmiş Gelirler
11 37.955.396 31.651.929
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 233.832
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.294.788 4.331.231
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.294.788 4.331.231
ARA TOPLAM
674.645.961 626.320.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
674.645.961 626.320.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.493.245 26.234.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.493.245 26.234.392
Banka Kredileri
8 23.493.245 26.234.392
Diğer Borçlar
9 28.644.480 28.659.770
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.350.881 1.162.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.350.881 1.162.728
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 18.116.082 18.258.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.604.688 74.315.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
746.250.649 700.636.125
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.237.978 173.000.991
Ödenmiş Sermaye
20,1 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
20,2 77.882.450 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-)
20,3 -167.247 -167.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20,4 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20,5 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20,8 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
271.999.337 272.015.476
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
271.999.337 272.015.476
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20,6,1 271.880.493 271.880.493
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20,6,2 118.844 134.983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.105.657 4.105.657
Yasal Yedekler
20,7 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
20,9 82.454.514 82.454.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20,10 -304.570.801 -161.696.819
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.746.874 -142.873.982
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20,11 -48.443.631 -47.140.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.794.347 125.860.012
TOPLAM KAYNAKLAR
834.044.996 826.496.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22,1 8.244.930 26.306.671
Satışların Maliyeti
22,2 -8.575.511 -24.276.528
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-330.581 2.030.143
BRÜT KAR (ZARAR)
-330.581 2.030.143
Genel Yönetim Giderleri
23,1 -2.325.770 -4.949.134
Pazarlama Giderleri
23,2 -364.208 -1.001.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25,1 1.464.297 2.998.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25,2 -2.610.172 -2.856.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.166.434 -3.778.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26,1 2.246.891 3.103.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26,2 -1.471.927 -196.925
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.391.470 -872.524
Finansman Gelirleri
27,1 94.601 7.282.972
Finansman Giderleri
27,2 -34.832.494 -17.032.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.129.363 -10.621.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.152.075 2.651.996
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -66.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.152.075 2.718.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.977.288 -7.969.814
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -1.072.237 -863.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.049.525 -8.833.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20,11 -1.302.651 -212.798
Ana Ortaklık Payları
-36.746.874 -8.620.308
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.140 508.476
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20,6,1 -20.173 637.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.033 -128.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 4.033 -128.900
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.140 508.476
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.065.665 -8.324.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.302.652 -211.691
Ana Ortaklık Payları
-36.763.013 -8.112.939



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610071


BIST