***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -522.956.832 271.880.493 84.282 4.105.657 66.855.319 -139.748.981 -53.696.947 259.792.437 -41.013.799 218.778.638
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-53.696.947 53.696.947 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
138.700 -41.412.887 -41.274.187 -2.481.395 -43.755.582
Dönem Karı (Zararı)
-41.412.887 -41.412.887 -2.483.675 -43.896.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
138.700 138.700 2.280 140.980
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -3.148.266 43.535.843 40.387.577 335.803 40.723.380
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -526.105.098 271.880.493 222.982 4.105.657 66.855.319 -149.910.085 -41.412.887 258.905.827 -43.159.391 215.746.436
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 134.983 4.105.657 82.454.514 -161.696.819 -142.873.982 173.000.991 -47.140.979 125.860.012
Transferler
-142.873.982 142.873.982
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.595 -30.955.054 -31.023.649 -1.332.332 -32.355.981
Dönem Karı (Zararı)
-30.955.054 -30.955.054 -1.332.091 -32.287.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.595 -68.595 -241 -68.836
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 66.388 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -30.955.054 141.977.342 -48.473.311 93.504.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.535.788 54.241.229
Dönem Karı (Zararı)
-32.287.145 -43.896.562
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.810.935 -39.766.677
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.476.210 -4.129.885
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.645.374 72.462.968
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-23-26 11.942.644 14.382.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
600.343 2.594.348
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.1 600.343 2.594.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
223.807 -274.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-23 -64.833 -288.253
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17-23.1 288.640 13.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.787.222 65.014.883
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-27.2 39.847.579 65.117.331
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.1 1.218.069 1.721.717
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.2 -1.278.426 -1.824.165
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -3.908.642 -9.254.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.894.017 25.674.823
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.1 0 -143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.185.043 -1.505.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 -1.818.412 -4.315.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -21.366.631 2.810.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.510.091 -11.305.669
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -34.916.766 5.920.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-11 -6.593.325 -17.225.892
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -101.738 -10.323.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.833.122 -10.552.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7 0 208.990
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 12.833.122 -10.761.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -844.102 -505.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-12-19 1.913.835 59.867.847
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-11-9 -4.849.265 44.446.048
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-9 6.763.100 15.421.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.535.788 54.241.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
29.304.221 -69.717.534
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -12.787.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.828.278 9.578.666
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14-21 9.828.278 9.379.835
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14-21 0 198.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-473.971 -25.766.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14-21 -465.407 -25.766.724
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14-21 -8.564 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 20.183.746 -40.129.557
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -233.832 -612.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.417.834 -124.109.589
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 40.723.380
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 15.089.621 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15.089.621 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -8.639.968 -164.451.085
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -113.363.081
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-8.639.968 -51.088.004
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.819 -381.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.186.267 -139.585.894
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.186.267 -139.585.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.193.084 143.973.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.379.351 4.387.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.379.351 4.193.084
Finansal Yatırımlar
143 143
Diğer Finansal Yatırımlar
3.1 143 143
Ticari Alacaklar
35.622.684 14.327.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
35.622.684 14.327.906
Diğer Alacaklar
232.987.489 193.022.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 106.651.611 71.734.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 126.335.878 121.287.242
Stoklar
10 33.056.826 32.955.088
Peşin Ödenmiş Giderler
11 16.724.958 14.307.352
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 7.492 35.261
Diğer Dönen Varlıklar
19 330.979 1.347.397
ARA TOPLAM
324.109.922 260.188.318
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
324.109.922 260.188.318
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 40.057.535 40.057.535
Ticari Alacaklar
7 1.139.459 1.067.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.139.459 1.067.606
Diğer Alacaklar
471.394 305.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 471.394 305.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 43.789.447 65.722.564
Maddi Duran Varlıklar
14 416.676.233 436.213.976
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.421 44.258
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.685.022 1.679.514
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 23.000.849 21.216.734
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
526.854.360 566.307.819
TOPLAM VARLIKLAR
850.964.282 826.496.137
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
495.516.129 430.890.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 495.516.129 430.890.433
Banka Kredileri
8 280.501.306 247.051.402
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 9.231 41.050
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 215.005.592 183.797.981
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.427.207 44.616.440
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 41.427.207 44.616.440
Banka Kredileri
8 41.427.207 44.616.440
Ticari Borçlar
7 32.408.832 20.854.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 32.408.832 20.854.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.135.877 4.979.979
Diğer Borçlar
90.605.368 88.762.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 31.161.177 36.010.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 59.444.191 52.752.390
Ertelenmiş Gelirler
11 34.435.734 31.651.929
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.986.973 233.832
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.619.871 4.331.231
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.619.871 4.331.231
ARA TOPLAM
705.135.991 626.320.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
705.135.991 626.320.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.063.342 26.234.392
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 11.063.342 26.234.392
Banka Kredileri
8 11.063.342 26.234.392
Diğer Borçlar
23.960.291 28.659.770
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 23.960.291 28.659.770
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.166.731 1.162.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.166.731 1.162.728
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 16.133.896 18.258.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.324.260 74.315.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
757.460.251 700.636.125
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.977.342 173.000.991
Ödenmiş Sermaye
20.1 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
20.2 77.882.450 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-)
20.3 -167.247 -167.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20.4 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.5 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20.8 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
271.946.881 272.015.476
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
271.946.881 272.015.476
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.6.1 271.880.493 271.880.493
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.6.2 66.388 134.983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.105.657 4.105.657
Yasal Yedekler
20.7 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
20.9 82.454.514 82.454.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.10 -304.570.801 -161.696.819
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.955.054 -142.873.982
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.11 -48.473.311 -47.140.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.504.031 125.860.012
TOPLAM KAYNAKLAR
850.964.282 826.496.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 80.019.828 68.314.408 52.626.452 27.971.581
Satışların Maliyeti
22.2 -54.927.080 -52.720.392 -28.501.446 -15.040.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.092.748 15.594.016 24.125.006 12.930.933
BRÜT KAR (ZARAR)
25.092.748 15.594.016 24.125.006 12.930.933
Genel Yönetim Giderleri
23.1 -17.503.746 -16.503.508 -7.109.096 -3.619.151
Pazarlama Giderleri
23.2 -2.596.323 -2.469.765 -1.280.071 -869.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 5.032.323 4.451.771 1.702.453 668.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -6.303.145 -4.573.697 -2.951.542 -964.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.721.857 -3.501.183 14.486.750 8.146.097
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 43.576.559 8.296.439 7.137.757 2.326.632
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -2.976.309 -4.527.886 -246.653 -1.575.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.322.107 267.370 21.377.854 8.897.549
Finansman Gelirleri
27.1 2.956.907 9.764.766 56.894 1.234.982
Finansman Giderleri
27.2 -71.334.080 -57.493.797 -24.398.384 -28.098.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.055.066 -47.461.661 -2.963.636 -17.965.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.244.131 7.694.984 675.349 1.792.080
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -153.229 0 -19.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 2.244.131 7.848.213 675.349 1.811.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.810.935 -39.766.677 -2.288.287 -16.173.616
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -10.476.210 -4.129.885 -4.549.057 -1.391.394
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.287.145 -43.896.562 -6.837.344 -17.565.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.11 -1.332.091 -2.483.675 -331.816 -1.086.574
Ana Ortaklık Payları
-30.955.054 -41.412.887 -6.505.528 -16.478.436
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68.836 140.980 -4.049 27.123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.6.1 -86.045 175.603 -5.060 32.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.209 -34.623 1.011 -5.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 17.209 -34.623 1.011 -5.874
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.836 140.980 -4.049 27.123
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.355.981 -43.755.582 -6.841.393 -17.537.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.332.332 -2.481.395 -332.076 -1.086.423
Ana Ortaklık Payları
-31.023.649 -41.274.187 -6.509.317 -16.451.464



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640334


BIST