***KLGYO***KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19,225,439 28,284,464
Dönem Karı/Zararı 6,667,081 -36,124,351
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -4,443,251 39,210,884
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 772,377 808,304
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -3,343,067
-Kıdem Tazminatı Karşılığı -11,719 -26,715
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Gelirleri -675,502
-Faiz Giderleri 8,528,673 5,326,345
-Reeskont Gelir/Gideri ile İlgili Düzeltmeler -704,561 151,328
- Özkaynak Yöntemi ile Muhasebeleştirilen İştiraklerin Kar/Zarar Payları 11 -1,812,791 4,325,764
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -7,872,163 29,301,360
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -21,449,269 25,197,931
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -20,458,590 -8,457,285
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -104,473 -4,514,119
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,820,711 21,122,440
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,869 -7,114
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,704,775 12,988,116
-Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3,450 15,460
-Ödenen Kıdem Tazminatı -53,328
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,174,164 -1,299,271
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -537,459 5,349,704
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -19,225,439 28,284,464
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2,306,888 -37,242,386
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Düzeltmeler 12 -4,382,889 -52,715,092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 36,344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -39,127 -1,647
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
İlişkili Taraflara Verilen(-)/Alınan Nakit Avanslar, Net 2,078,784 14,798,851
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 675,502
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27,273,334 9,778,743
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 106,568,817 39,393,400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -70,842,296 -24,201,185
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -8,453,187 -5,413,472
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5,741,007 820,821
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5,741,007 820,821
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 959,318 30,348,684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6,700,325 31,169,505



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528653


BIST