***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 33.343.416 222.063.351 46.417.817 367.905.710 59.605 367.965.315
Transferler
7.491.319 38.926.498 -46.417.817
Dönem Karı (Zararı)
28.086.296 28.086.296 15.669 28.101.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.117 -227.117 -1.198 -228.315
Kar Payları
-73.954.195 -73.954.195 -1.000 -73.955.195
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -469.273 40.834.735 187.035.654 28.086.296 321.810.694 73.076 321.883.770
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865
Transferler
2.910.283 38.456.666 -41.366.949
Dönem Karı (Zararı)
21.729.604 21.729.604 11.009 21.740.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.955 2.910.283 9.643.342 29.955 -277 29.678
Kar Payları
-28.813.323 -28.813.323 -1.000 -28.814.323
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -882.507 43.745.018 196.678.996 21.729.604 327.594.393 82.440 327.676.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.235.994 12.663.651
Dönem Karı (Zararı)
21.740.613 28.101.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.738.540 18.718.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 13.045.950 13.435.624
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
552.827 457.811
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 552.827 457.811
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.083.113 1.700.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.581.668 778.439
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.833 430.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
496.612 492.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.694.322 -4.126.581
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.008.439 -4.354.960
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 2.697.707 71.061
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.005.054 157.318
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.918.766 321.791
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.918.766 321.791
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -82.186 53.931
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 5.428.591 7.150.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-902.843 -274.573
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20.1 -902.843 -274.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.070.461 -24.989.357
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.131.032 -3.893.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
593.052 -240.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
420.993 -2.474.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.129.956 -12.795.781
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
653.763 294.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.522.719 -5.879.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.027.071 -3.894.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
495.648 -1.984.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.408.692 21.831.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -385.864 -449.066
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -6.205.071 -9.049.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
418.237 331.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.228.484 -3.288.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.957.432 275.805
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.1 2.957.432 275.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.049.805 -7.813.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -16.049.805 -7.813.649
Alınan Faiz
1.863.889 4.249.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.772.970 -73.790.563
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.584.163.021 39.398.908
Kredilerden Nakit Girişleri
1.584.163.021 39.398.908
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.547.878.021 -39.163.215
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.547.878.021 -39.163.215
Ödenen Temettüler
17 -28.814.323 -73.955.195
Ödenen Faiz
-2.697.707 -71.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.219.520 -64.415.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.219.520 -64.415.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.332.354 150.047.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 90.112.834 85.632.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 90.257.384 93.332.354
Finansal Yatırımlar
5 0 2.683.235
Ticari Alacaklar
97.909.002 66.678.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.320 206.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 97.880.682 66.471.768
Diğer Alacaklar
127.298 810.740
Stoklar
9 55.980.985 56.401.978
Diğer Dönen Varlıklar
15.1 1.960.128 5.306.398
ARA TOPLAM
246.234.797 225.213.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.234.797 225.213.209
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.1 1.379.782 1.289.392
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 359.860 277.674
Maddi Duran Varlıklar
11 178.197.590 177.119.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 461.567 590.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 379.220 349.962
Diğer Duran Varlıklar
15.2 2.996.069 2.767.260
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.774.088 182.394.179
TOPLAM VARLIKLAR
430.008.885 407.607.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.285.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.285.000 0
Banka Kredileri
36.285.000 0
Ticari Borçlar
37.279.625 46.424.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 9.498.577 4.639.488
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 27.781.048 41.784.898
Diğer Borçlar
4.311.485 3.657.722
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2 4.311.485 3.657.722
Türev Araçlar
235.531 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 235.531 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 4.702.866 2.886.197
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.483.972 5.680.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.3 4.114.985 3.619.337
ARA TOPLAM
93.413.464 62.268.287
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.413.464 62.268.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.004.462 6.147.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.909.761 5.178.338
Genel Karşılıklar
1.094.701 969.298
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 1.914.126 4.470.600
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.918.588 10.618.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
102.332.052 72.886.523
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
327.594.393 334.648.157
Ödenmiş Sermaye
17 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
17 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-882.507 -912.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-882.507 -912.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-882.507 -912.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
43.745.018 40.834.735
Yasal Yedekler
39.901.061 36.990.778
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
196.678.996 187.035.653
Net Dönem Karı veya Zararı
21.729.604 41.366.949
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.440 72.708
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
327.676.833 334.720.865
TOPLAM KAYNAKLAR
430.008.885 407.607.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 233.395.420 204.802.219 103.063.472 71.444.690
Satışların Maliyeti
18 -188.095.399 -156.024.683 -73.118.703 -50.011.168
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.300.021 48.777.536 29.944.769 21.433.522
BRÜT KAR (ZARAR)
45.300.021 48.777.536 29.944.769 21.433.522
Genel Yönetim Giderleri
-20.557.674 -17.903.694 -6.513.806 -5.475.910
Pazarlama Giderleri
-4.573.153 -4.627.641 -1.611.026 -1.605.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 7.131.651 3.372.132 1.256.677 737.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -3.419.891 -2.455.455 -664.708 -791.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.880.954 27.162.878 22.411.906 14.298.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
82.337 -53.431 49.325 -4.612
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.963.291 27.109.447 22.461.231 14.293.504
Finansman Gelirleri
21 11.526.055 12.618.524 3.488.498 2.091.651
Finansman Giderleri
22 -8.320.142 -4.475.927 -2.743.331 -627.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.169.204 35.252.044 23.206.398 15.757.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.428.591 -7.150.079 -4.566.030 -3.164.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -8.021.740 -9.172.057 -4.887.141 -3.950.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.593.149 2.021.978 321.111 786.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.740.613 28.101.965 18.640.368 12.592.703
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.740.613 28.101.965 18.640.368 12.592.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.009 15.669 1.928 2.214
Ana Ortaklık Payları
21.729.604 28.086.296 18.638.440 12.590.489
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.676 -228.315 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.095 -285.394 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.419 57.079 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.419 57.079 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.676 -228.315 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.770.289 27.873.650 18.640.368 12.592.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.731 14.471 1.928 2.214
Ana Ortaklık Payları
21.759.558 27.859.179 18.638.440 12.590.489



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640338


BIST