***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 631.243.832 487.711.841
Satışların Maliyeti
10 -494.805.297 -390.630.080
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.438.535 97.081.761
BRÜT KAR (ZARAR)
136.438.535 97.081.761
Genel Yönetim Giderleri
11 -26.568.304 -20.417.468
Pazarlama Giderleri
11 -23.902.557 -18.575.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
11 -1.211.761 -1.119.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 48.554.249 42.282.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -36.913.220 -35.156.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.396.942 64.095.691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 4.310.141 3.432.951
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -3.739 -1.725.121
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.703.344 65.803.521
Finansman Gelirleri
14 0 7.010.426
Finansman Giderleri
14 -12.787.094 -6.832.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.916.250 65.981.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.600.223 -5.940.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -11.801.806 -7.232.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.798.417 1.292.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.316.027 60.041.041
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 0 -3.426.193
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.316.027 56.614.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.175.720 6.112.175
Ana Ortaklık Payları
61.140.307 50.502.673
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 3,14000000 2,77000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 0,00000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.546.696 156.866.115 9.540.417 -270.151 30.757.308 420.301.726 99.250.907 966.481.558 249.537.096 1.216.018.654
Transferler
99.250.907 -99.250.907
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.803 -11.111.048 -8.464.224 0 50.502.673 30.960.204 523.557 31.483.761
Kar Payları
-60.615.260 0 -60.615.260 0 -60.615.260
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.513.893 145.755.067 1.076.193 -270.151 30.757.308 458.937.373 50.502.673 936.826.502 250.060.653 1.186.887.155
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.589.713 270.641.212 988.581 -270.151 46.763.317 442.931.364 143.080.801 1.154.127.343 317.550.556 1.471.677.899
Transferler
143.080.801 -143.080.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-556.705 17.445.702 -357.008 0 61.140.307 77.672.296 35.721.772 113.394.068
Kar Payları
-57.662.309 0 -57.662.309 0 -57.662.309
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -7.146.418 288.086.914 631.573 -270.151 46.763.317 528.349.856 61.140.307 1.174.137.330 353.272.328 1.527.409.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.827.789 162.386.585
Dönem Karı (Zararı)
74.316.027 56.614.848
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
74.316.027 60.041.041
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -3.426.193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.260.670 46.737.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 25.123.946 19.128.102
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.755.521 3.550.177
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 185.364
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.755.521 3.364.813
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.625.847 13.594.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.640.530 13.555.003
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.683 39.692
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.375.699 4.474.523
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -383.029 -334.890
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 6.264.627 5.696.625
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.823.432 869.440
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.329.331 -1.756.652
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
200.134 2.260.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.716 -837.750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13.716 -837.750
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 13.600.222 5.940.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.923.373 -1.372.940
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.923.373 -1.372.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.281.333 66.811.348
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.058.909 -49.085.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.722.851 -8.610.595
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
276.657 9.649.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.888.928 12.912.615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.443.384 -7.388.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.854.213 40.979.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.267.992 2.999.908
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.557.882 -210.666
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.178.477 1.094.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.054.472 64.470.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.511.615 6.401.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
46.566.087 58.068.960
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
67.295.364 170.163.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.678.020 -10.424.104
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.062.435 -7.232.883
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
1.272.880 9.880.174
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.108.560 -30.908.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.381.339 2.376.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.872.928 -33.619.935
Alınan Faiz
13 383.029 334.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.789.390 -111.424.432
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.258.224 0
Kredilerden Nakit Girişleri
38.258.224 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-120.678 -45.112.547
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -45.134.060
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-120.678 21.513
Ödenen Temettüler
-57.662.309 -60.615.260
Ödenen Faiz
14 -6.264.627 -5.696.625
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.070.161 20.054.087
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.390.927 -8.340.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.320.766 11.713.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.578.445 17.783.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.899.211 29.497.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
74.316.027 56.614.848
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-556.705 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-668.046 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
111.341 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
111.341 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
39.634.746 -25.177.509
Yabancı Para Çevrim Farkları
39.991.754 -16.713.285
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-443.418 -10.580.280
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-443.418 -10.580.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86.410 2.116.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
86.410 2.116.056
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.078.041 -25.177.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.394.068 31.437.339
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.721.772 523.557
Ana Ortaklık Payları
77.672.296 30.913.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42.899.211 38.578.445
Finansal Yatırımlar
117.087 113.245
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
117.087 113.245
Ticari Alacaklar
476.834.776 372.220.309
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.923.479 20.944.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
454.911.297 351.275.523
Diğer Alacaklar
14.121.997 11.390.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 14.121.997 11.390.436
Türev Araçlar
617.857 1.221.515
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 617.857 1.221.515
Stoklar
6 570.345.692 537.383.667
Peşin Ödenmiş Giderler
33.113.212 19.311.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.113.212 19.311.952
Diğer Dönen Varlıklar
54.235.881 43.142.543
ARA TOPLAM
1.192.285.713 1.023.362.112
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21.152.476 21.780.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.213.438.189 1.045.142.495
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
405.486 386.091
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
405.486 386.091
Diğer Alacaklar
21.900.363 20.378.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 21.900.363 20.378.723
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 41.485.036 40.123.712
Maddi Duran Varlıklar
7 1.263.172.133 1.215.832.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.666.871 76.157.412
Şerefiye
45.595.167 45.595.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.071.704 30.562.245
Peşin Ödenmiş Giderler
70.109.645 76.467.521
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
70.109.645 76.467.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 37.846.225 35.223.175
Diğer Duran Varlıklar
35.388.660 33.962.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.548.974.419 1.498.531.622
TOPLAM VARLIKLAR
2.762.412.608 2.543.674.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 440.617.251 351.842.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 17.065.086 22.282.612
Ticari Borçlar
323.760.013 284.235.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.254.277 6.473.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
317.505.736 277.761.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.395.346 5.240.913
Diğer Borçlar
5 13.734.954 13.434.699
Ertelenmiş Gelirler
2.770.360 6.948.837
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 12.933.532 3.911.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.343.716 23.230.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.295.656 23.182.097
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.060 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
83.192.168 18.050.451
ARA TOPLAM
928.812.426 729.176.908
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
12.363.166 11.718.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
941.175.592 740.895.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 115.607.269 160.882.339
Diğer Borçlar
5 15.708.803 14.150.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.780.809 51.729.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
52.780.809 51.729.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 109.730.477 104.338.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.827.358 331.101.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.235.002.950 1.071.996.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.174.137.330 1.154.127.343
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.146.418 -6.589.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.146.418 -6.589.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.146.418 -6.589.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
288.448.336 271.359.642
Yabancı Para Çevrim Farkları
288.086.914 270.641.212
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
631.573 988.581
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
631.573 988.581
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.763.317 46.763.317
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
528.349.856 442.931.364
Net Dönem Karı veya Zararı
61.140.307 143.080.801
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
353.272.328 317.550.556
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.527.409.658 1.471.677.899
TOPLAM KAYNAKLAR
2.762.412.608 2.543.674.117



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603773


BIST