***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 0 -4.566.758 -50.073 33.450.113 88.883.931 369.771.556 1.564.624.056 73.580 1.564.697.636
Transferler
19 -2.569.728 372.341.284 -369.771.556
Dönem Karı (Zararı)
-21.335.053 -21.335.053 -101.408 -21.436.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
899.486.822 -3.200.830 -124.870 896.161.122 896.161.122
Kar Payları
19 -90.453.280 -90.453.280 -90.453.280
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 896.917.094 -7.767.588 -174.943 33.450.113 370.771.935 -21.335.053 2.348.996.845 -27.828 2.348.969.017
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 896.917.094 -7.767.588 -174.943 33.450.113 370.771.935 -21.335.053 2.348.996.845 -27.828 2.348.969.017
Transferler
19 -12.424.554 -8.910.499 21.335.053
Dönem Karı (Zararı)
-123.789.879 -123.789.879 -87.234 -123.877.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.301.337 -7.180 12.294.157 12.294.157
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.428.759 587.603.748
Dönem Karı (Zararı)
-123.877.113 -21.436.461
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-123.877.113 -21.436.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
333.469.287 240.887.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 126.534.220 101.558.163
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-42.414.992 52.380.590
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,15 1.784.132 1.762.039
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -48.126.239 50.618.551
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
12 3.927.115 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.019.930 16.018.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 24.937.876 19.805.252
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.082.054 -3.786.422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
87.972.747 71.426.428
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -9.917.246 -10.244.995
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 93.288.343 81.671.423
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.601.650 0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 332.350 -727.815
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
231.955.333 158.486.692
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.934.370 430.655
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 -6.934.370 430.655
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
62.587 -701.847
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 62.587 -701.847
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -85.400.618 -147.482.622
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 -8.163.554 -9.349.027
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 1.505.654 -1.152.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
91.771.288 388.282.765
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.059.468 151.974.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.598.023 -4.097.784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
33.255.529 -126.298.327
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.336.600 -51.022.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.843.101 517.493.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.009.755 18.893.798
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
330.146.511 -237.821.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.020.149 119.161.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
301.363.462 607.734.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -9.422.568 -9.217.708
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -2.905.630 -10.083.690
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -651.869 -829.027
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 45.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-199.987.955 -575.816.587
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
9 0 -2.369.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.178.084 2.100.806
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.178.084 2.100.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-211.916.857 -586.193.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -209.121.984 -583.249.179
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.794.873 -2.944.620
Alınan Temettüler
25 9.750.818 10.645.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.626.654 194.588.072
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
622.832.519 533.796.579
Kredilerden Nakit Girişleri
622.832.519 533.796.579
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.653.495 -170.698.468
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-545.653.495 -170.698.468
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.329.151 -1.518.427
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
8.261.085 727.815
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.024.090
Ödenen Temettüler
0 -90.453.280
Ödenen Faiz
-103.630.768 -87.511.142
Alınan Faiz
9.917.246 10.244.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.814.150 206.375.233
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.814.150 206.375.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 259.824.128 53.448.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 329.638.278 259.824.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 329.638.278 259.824.128
Ticari Alacaklar
411.566.846 198.339.605
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 109.281.701 22.156.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,30 302.285.145 176.182.783
Diğer Alacaklar
8.589.806 21.020.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.589.806 21.020.625
Türev Araçlar
31 7.480.241
Stoklar
8 700.444.816 690.580.812
Peşin Ödenmiş Giderler
15 163.219.066 158.699.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.434.640 1.288.353
Diğer Dönen Varlıklar
18 19.489.918 33.463.274
ARA TOPLAM
1.641.863.611 1.363.216.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.641.863.611 1.363.216.317
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 8.302.988 8.302.988
Diğer Alacaklar
281.802 243.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 281.802 243.426
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 15.931.975 17.589.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 640.787 35.151
Maddi Duran Varlıklar
11 3.827.013.541 3.658.379.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 32.301.405 29.792.367
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.181.751 15.231.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 120.928.330 36.892.796
Diğer Duran Varlıklar
18 5.563.463 7.610.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.014.146.042 3.774.076.407
TOPLAM VARLIKLAR
5.656.009.653 5.137.292.724
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.000.000 5.365.937
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 494.386.418 327.345.311
Ticari Borçlar
679.956.695 781.394.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,30 7.733.324 4.752.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 672.223.371 776.641.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 26.410.789 17.310.973
Diğer Borçlar
2.142.779 2.026.918
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.142.779 2.026.918
Türev Araçlar
31 545.871 430.655
Ertelenmiş Gelirler
412.905.490 82.758.979
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15,30 116.901.329 5.275.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 296.004.161 77.483.718
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 19.702 87.874
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.608.531 8.432.107
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.608.531 8.432.107
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 8.153.497 22.398.866
ARA TOPLAM
1.639.129.772 1.247.551.730
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.639.129.772 1.247.551.730
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.600.232.856 1.394.811.818
Ticari Borçlar
31.869.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.869.391
Ertelenmiş Gelirler
6.777.130 6.757.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 6.777.130 6.757.193
Uzun Vadeli Karşılıklar
140.614.443 139.202.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 140.614.443 139.202.966
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.779.493.820 1.540.771.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.418.623.592 2.788.323.707
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.237.501.123 2.348.996.845
Ödenmiş Sermaye
19 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -79.282.262 -79.282.262
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
888.844.166 888.974.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
889.026.289 889.149.506
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 884.492.540 896.917.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.533.749 -7.767.588
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -174.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 33.450.113 33.450.113
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
361.861.436 370.771.935
Net Dönem Karı veya Zararı
-123.789.879 -21.335.053
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-115.062 -27.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.237.386.061 2.348.969.017
TOPLAM KAYNAKLAR
5.656.009.653 5.137.292.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.336.737.097 2.230.892.163
Satışların Maliyeti
21 -2.088.034.463 -2.070.050.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
248.702.634 160.841.666
BRÜT KAR (ZARAR)
248.702.634 160.841.666
Genel Yönetim Giderleri
22 -39.903.917 -36.354.430
Pazarlama Giderleri
22 -20.862.746 -13.372.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 140.779.513 72.468.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -192.227.645 -103.696.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.487.839 79.886.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 10.380.005 10.926.791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -5.767.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -62.587 701.847
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.037.347 91.515.164
Finansman Gelirleri
26 100.075.734 70.214.736
Finansman Giderleri
27 -450.390.812 -330.648.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-209.277.731 -168.919.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
85.400.618 147.482.622
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -437.410 -743.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 85.838.028 148.225.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-123.877.113 -21.436.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
-123.877.113 -21.436.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-87.234 -101.408
Ana Ortaklık Payları
-123.789.879 -21.335.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(zarar) 29 -0,10860000 -0,01870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.294.157 896.161.122
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 0 992.203.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 14.103.831 -4.078.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9 -8.976 -156.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.800.698 -91.807.334
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 0 -92.716.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -1.802.494 878.017
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
28 1.796 31.217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.294.157 896.161.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-111.582.956 874.724.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-87.234 -101.408
Ana Ortaklık Payları
-111.495.722 874.826.069



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590538


BIST