***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

07.04.2021 16:08



***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,58
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
239725,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 47,18
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,6
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 53,25
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,27
- Diğer (%)
% 7,48
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,94
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,99
d) Diğer Giderler (%)
% 2,47
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924265


BIST




18:051.330
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUPRS 85,00 259.545.623 % 0,00  
THYAO 10,90 587.196.749 % 0,00  
VERUS 52,60 47.326.502 % 0,00  
PEKGY 1,32 119.161.881 % 0,00  
BRISA 22,38 28.426.459 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2925 8,2982 % 1,46  
Euro 9,9848 9,9950 % 1,30  
Sterlin 11,5027 11,5604 % 1,24  
Frank 9,0069 9,0612 % 1,35  
Riyal 2,2005 2,2115 % 1,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -1,69  
Altın Gr. 476 476 4,33  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,47 26,50 -0,07  
Gümüş Gr. 7,02 7,02 0,03  
B. Petrol 64,87 64,87 -0,45