***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 260.523 37.611.438 619.874 6.201.573 2.074.993 58.171.632 4 58.171.636
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
482.142 1.592.846 -2.074.988 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
849.315 -245.005 604.310 604.310
Dönem Karı (Zararı)
-2.751.358 -2.751.358 -2.751.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-5 -5 -5
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
444 444
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.109.838 37.366.433 1.102.016 7.794.419 -2.751.358 56.024.579 4 56.024.583
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.407.167 41.126.196 1.102.016 7.794.424 13.805.879 76.638.913 4 76.638.917
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
286.746 13.519.133 -13.805.879 -4 -4
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
926.041 926.041 926.041
Dönem Karı (Zararı)
-21.791 -21.791 -21.791
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 2.333.208 41.126.196 1.388.762 21.313.557 -21.791 77.543.163 0 77.543.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
479.308 -731.551
Dönem Karı (Zararı)
-21.791 -2.751.358
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.791 -2.751.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.188.891 4.336.627
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.607.237 2.710.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 1.289.479 2.126.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.289.479 2.126.265
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-476 -12.869
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.904.067 18.427
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 1.903.591 -31.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
292.651 -486.829
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.321.982 -2.494.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.025.524 1.177.016
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-146.828 -486.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.878.696 1.663.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-433.472 8.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-433.472 8.957
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.003.566 -3.022.989
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.793 -8.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.356.763 -269.058
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
464.100 14.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.892.663 -283.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
304.555 18.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
293.793 41.236
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
293.793 41.236
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
254.243 -199.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.567 -241.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-80.567 -241.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
845.118 -909.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-136.544 -204.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-229.266 382.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.720 -347.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 60.688
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 60.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.859 -408.382
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.859 -408.382
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.861 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-876.120 1.060.150
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.351.133 11.615.439
Kredilerden Nakit Girişleri
6.351.133 11.615.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.225.908 -10.559.926
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.225.908 -10.559.926
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.345 4.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-460.532 -19.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-460.532 -19.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.530.929 4.139.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.070.397 4.119.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.070.397 1.530.929
Finansal Yatırımlar
7 2 2
Ticari Alacaklar
13.140.040 11.018.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 266.099 119.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.873.941 10.898.836
Diğer Alacaklar
627.723 194.251
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 627.723 194.251
Stoklar
12 13.960.330 12.956.764
Peşin Ödenmiş Giderler
960.667 972.460
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 960.667 972.460
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.331.191 3.250.624
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 3.331.191 3.250.624
ARA TOPLAM
33.090.350 29.923.137
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.090.350 29.923.137
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 20.806 20.806
Diğer Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 71.216.000 71.216.000
Maddi Duran Varlıklar
15 30.444.272 31.971.294
Arazi ve Arsalar
13.900.000 13.900.000
Binalar
9.341.100 9.630.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.872.639 8.132.069
Mobilya ve Demirbaşlar
135.533 114.225
Yapılmakta Olan Yatırımlar
195.000 195.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 20.817 46.173
Diğer Haklar
1.259 1.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.558 44.787
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.701.895 103.254.273
TOPLAM VARLIKLAR
134.792.245 133.177.410
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.902.644 1.647.476
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.902.644 1.647.476
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.149.811 11.426.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 10.149.811 11.426.355
Ticari Borçlar
3.775.054 3.340.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 559.791 95.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.215.263 3.244.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 682.227 377.672
Diğer Borçlar
245.910 192.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 3.443 4.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 242.467 187.651
Ertelenmiş Gelirler
13 1.399.750 1.145.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.399.750 1.145.507
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 238.977 229.266
Kısa Vadeli Karşılıklar
409.379 283.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 409.379 283.028
ARA TOPLAM
22.803.752 18.641.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.803.752 18.641.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 14.903.700 18.757.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 14.903.700 18.757.099
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.846.221 4.377.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.846.221 4.377.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 14.695.409 14.761.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.445.330 37.896.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.249.082 56.538.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.543.163 76.638.913
Ödenmiş Sermaye
22 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 43.459.404 42.533.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.126.196 41.126.196
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
2.333.208 1.407.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 1.388.762 1.102.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 21.313.557 7.794.424
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -21.791 13.805.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 4
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.543.163 76.638.917
TOPLAM KAYNAKLAR
134.792.245 133.177.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 31.672.293 20.622.412 11.843.421 7.161.179
Satışların Maliyeti
23 -21.196.876 -15.597.914 -9.838.410 -5.415.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.475.417 5.024.498 2.005.011 1.745.436
BRÜT KAR (ZARAR)
10.475.417 5.024.498 2.005.011 1.745.436
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.999.122 -4.836.071 -2.078.905 -940.964
Pazarlama Giderleri
24 -2.304.490 -1.695.341 -817.840 -493.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 983.183 575.006 637.198 155.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -589.570 -96.763 -447.849 -10.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.565.418 -1.028.671 -702.385 455.741
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 206.232 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -58.149 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.565.418 -880.588 -702.385 455.741
Finansman Gelirleri
27 3.553.236 4.460.436 1.119.091 1.197.579
Finansman Giderleri
27 -7.811.997 -6.369.777 -2.731.263 -2.546.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
306.657 -2.789.929 -2.314.557 -893.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-328.448 38.571 28.411 -98.430
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -626.338 -448.258 -238.135 -186.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 297.890 486.829 266.546 87.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.791 -2.751.358 -2.286.146 -991.579
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.791 -2.751.358 -2.286.146 -991.579
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 4 0 4
Ana Ortaklık Payları
-21.791 -2.751.362 -2.286.146 -991.583
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,00218000 -0,27514000 -0,22861000 -0,09916000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
926.041 604.310 341.287 207.229
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -306.256 0 -102.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.157.551 1.061.644 426.608 361.123
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 , 35 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-231.510 -151.078 -85.321 -51.808
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 61.251 0 20.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-231.510 -212.329 -85.321 -72.226
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
35 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
926.041 604.310 341.287 207.229
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
904.250 -2.147.048 -1.944.859 -784.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 4 0 4
Ana Ortaklık Payları
904.250 -2.147.052 -1.944.859 -784.354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640472


BIST