***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.923 58.921 723.725.683 -139.124.789 924.352.496 0 924.352.496
Transferler
18 -139.124.789 139.124.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18-16-23 11.598 -42.736.998 -42.725.400 0 -42.725.400
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -42.325 58.921 584.600.894 -42.736.998 881.627.096 0 881.627.096
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.547 58.921 584.600.894 23.090.757 947.443.629 0 947.443.629
Transferler
18 23.090.757 -23.090.757
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18-16-24 16.418 -37.030.209 -37.013.791 -37.013.791
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 24.162.856 -37.129 58.921 607.691.651 -37.030.209 910.429.838 910.429.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
317.695.467 117.293
Dönem Karı (Zararı)
-37.030.209 -42.736.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.454.255 40.385.207
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 114.391 96.608
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.726.983 42.562.895
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 20.000 2.207.684
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 32.706.983 40.355.211
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.478 78.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 20.522 27.544
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.000 51.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.257 -163.554
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-977 -163.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.234 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.373.898 -2.189.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
324.329.156 2.469.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.051 -2.461.715
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 8.786 6.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 265 -2.467.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.152.148 43.232.888
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -39.153.125 43.232.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.999.023 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 72.513 81.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -485.529 785.868
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -235.511 691.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -250.018 94.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -292.527 422.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 368.120.849 -39.825.581
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 368.120.849 -39.825.581
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -4.190 203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.137 234.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -328.420 90.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14-17 389.557 144.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
317.753.202 118.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10-23 -57.735 -740
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-311.020.866 -154.949
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 47.040.000 253.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
4 -338.996.596 -317.236
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4-21 -18.413.984 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12-13 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12-13 -650.286 -90.713
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12-13 -660.446 -6.838
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12-13 10.160 -83.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.653.169 24.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 6.579.709 24.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 6.579.709 24.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.232.878 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -12.232.878 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.021.432 -13.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.021.432 -13.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 78.400 108.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.099.832 95.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.099.832 78.400
Finansal Yatırımlar
4 18.413.984 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 18.413.984 0
Ticari Alacaklar
6 74.667 103.718
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 378 9.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 74.289 94.554
Diğer Alacaklar
7 59.019.213 15.873.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 55.018.446 15.872.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.000.767 767
Peşin Ödenmiş Giderler
8 56.449 121.250
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 56.449 121.250
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 142.728 84.993
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.241.870 913.452
ARA TOPLAM
80.048.743 17.174.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.048.743 17.174.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.242.255.033 983.000.287
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.242.255.033 983.000.287
Diğer Alacaklar
7 1.279.005 1.272.002
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 1.279.005 1.272.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.072.000 2.096.000
Maddi Duran Varlıklar
12 784.660 211.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 61.979 75.206
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.246.452.677 986.655.034
TOPLAM VARLIKLAR
1.326.501.420 1.003.829.938
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 263.893 6.204.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 263.893 6.204.000
Banka Kredileri
9 263.893 6.204.000
Ticari Borçlar
6 196.835 682.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 158.613 394.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.222 288.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 126.486 419.013
Diğer Borçlar
7 387.346.838 19.225.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 387.346.838 19.225.989
Ertelenmiş Gelirler
8 0 4.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 151.035 210.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 151.035 210.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 722.290 483.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 722.290 483.819
ARA TOPLAM
388.807.377 27.230.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.807.377 27.230.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 289.172 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 289.172 0
Banka Kredileri
9 289.172
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 106.880 94.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 106.880 94.039
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
23 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 26.011.156 28.356.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 856.997 705.911
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 856.997 705.911
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.264.205 29.156.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
416.071.582 56.386.309
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
910.429.838 947.443.629
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 15.583.748 15.583.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.129 -53.547
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.129 -53.547
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)