***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -1.169.455 9.754.762 33.848.685 33.876.364 326.795.489 2.350.076 329.145.565
Transferler
22 0 0 0 455.015 33.421.349 -33.876.364 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 -4.715.012 0 0 -51.680.018 -56.395.030 -429.579 -56.824.609
Dönem Sonu Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -5.884.467 10.209.777 67.270.034 -51.680.018 270.400.459 1.920.497 272.320.956
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -9.012.129 1.799.633 10.209.777 88.280.603 -48.869.379 292.893.638 -2.500.034 290.393.604
Transferler
22 0 0 0 0 -48.869.379 48.869.379 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 699.091 0 0 36.594.654 37.293.745 -9.745.859 27.547.886
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 -9.012.129 -7.862 0 26.784.272 -18.964.065 -1.199.784 -4.277.562 -5.477.346
Dönem Sonu Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -9.012.129 2.498.724 10.209.777 39.411.224 36.594.654 330.187.383 -12.245.893 317.941.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.177.930 -128.762.328
Dönem Karı (Zararı)
26.890.260 -52.112.807
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.890.260 -52.112.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.647.774 -1.242.572
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17. 18.791.497 13.437.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.211.977 4.013.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24.2. 6.086.179 4.058.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 168.000 46.642
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 957.798 -91.071
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
328.710 2.352.446
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-27. 2.273.107 2.352.446
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25,2. -1.944.397 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25,1. 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
303.366 4.906.144
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -25.372 -3.982
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-27. 328.738 4.910.126
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.194.110 -10.493.862
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -11.194.110 -10.493.862
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 6.206.334 -15.458.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-135.715.964 -75.406.949
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.727.530 -7.160.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.206.694 -17.122.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.572.799 -5.098.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -43.779.493 -12.024.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.689.702 -14.717.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-21. -84.689.702 -14.717.516
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 5.089.007 -22.234.278
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 3.327.880 1.001.431
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -5.711.882 2.654.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.040.894 -11.472.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.274 1.256.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.102.168 -12.728.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 162.268 -154.408
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.460 384.259
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -392.460 384.259
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -6.560.500 -5.410.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.543 -1.174.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 34.543 -1.174.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-87.177.930 -128.762.328
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.346.579 -15.106.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
523.330 138.910
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17. 523.330 138.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.860.139 -11.244.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17. -17.784.990 -11.105.186
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17. -75.149 -139.444
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22,5. -9.770 -4.000.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.967.752 78.697.769
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
329.871.514 577.280.158
Kredilerden Nakit Girişleri
329.871.514 577.280.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-284.852.209 -498.353.404
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-284.852.209 -498.353.404
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -51.553 -228.985
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.556.757 -65.171.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.556.757 -65.171.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.463.970 124.275.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.907.213 59.104.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.907.213 66.463.970
Finansal Yatırımlar
5 8.772.920 6.020.018
Vadeli Mevduatlar
5 8.772.920 6.020.018
Ticari Alacaklar
86.350.126 46.143.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 8.725.877 12.298.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 77.624.249 33.844.756
Diğer Alacaklar
130.134.445 47.403.890
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 100.166.568 43.175.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 29.967.877 4.228.822
Türev Araçlar
10 294.870 1.079.408
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 294.870 1.079.408
Stoklar
11 174.011.824 179.100.831
Canlı Varlıklar
12 2.480.120 5.808.000
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.112.938 2.225.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.112.938 2.225.571
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 220.343 288.829
Diğer Dönen Varlıklar
21 29.844.744 27.833.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 29.844.744 27.833.312
ARA TOPLAM
441.129.543 382.367.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
441.129.543 382.367.261
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Ticari Alacaklar
9 178.925 162.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-9. 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 178.925 162.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 150.102.472 138.908.362
Maddi Duran Varlıklar
16 245.700.082 247.123.317
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 177.069 208.522
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.230.279 405.764
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.230.279 405.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 15.009.048 21.605.493
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
427.047.875 418.064.182
TOPLAM VARLIKLAR
868.177.418 800.431.443
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
297.638.203 231.742.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
297.638.203 231.742.168
Banka Kredileri
8 297.638.203 231.742.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.743.591 48.339.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.743.591 48.339.445
Banka Kredileri
35.743.591 48.287.892
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 51.553
Ticari Borçlar
68.647.306 74.632.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 6.435.904 6.374.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 62.211.402 68.257.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 6.078.148 5.915.880
Diğer Borçlar
2.184.705 2.577.165
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 671.786 603.578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.512.919 1.973.587
Türev Araçlar
10 0 455.800
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 455.800
Ertelenmiş Gelirler
15.775.564 22.336.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 15.775.564 22.336.064
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 330.034 9.770
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.205.085 1.079.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.834.572 876.774
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 370.513 202.513
ARA TOPLAM
428.602.636 387.088.176
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428.602.636 387.088.176
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 97.871.881 103.931.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
97.871.881 103.931.203
Banka Kredileri
8 97.871.881 103.931.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 23.482.889 18.095.801
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 278.522 922.659
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.633.292 122.949.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
550.235.928 510.037.839
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
330.187.383 292.893.638
Ödenmiş Sermaye
22,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22,2. 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-9.012.129 -9.012.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.498.724 1.799.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.498.724 1.799.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22,3. 2.498.724 1.799.633
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22,4. 10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
22,4. 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22,5. 39.411.224 88.280.603
Net Dönem Karı veya Zararı
36.594.654 -48.869.379
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22,6. -12.245.893 -2.500.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
317.941.490 290.393.604
TOPLAM KAYNAKLAR
868.177.418 800.431.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23,1. 471.308.441 420.423.714 240.043.659 208.147.407
Satışların Maliyeti
23,2. -409.916.326 -370.562.794 -202.218.215 -173.697.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.392.115 49.860.920 37.825.444 34.450.112
BRÜT KAR (ZARAR)
61.392.115 49.860.920 37.825.444 34.450.112
Genel Yönetim Giderleri
24,2. -11.520.698 -9.993.215 -4.459.303 -2.971.525
Pazarlama Giderleri
24,1. -9.598.440 -8.333.860 -4.015.791 -3.371.929
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24,2. 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25,1. 8.545.974 10.091.628 4.062.694 5.165.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25,2. -6.049.660 -37.562.525 -2.002.459 -24.169.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.769.291 4.062.948 31.410.585 9.102.928
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26,1. 104.407 102.939 33.575 5.726
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26,3. -6.897 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26,2. 11.194.110 10.493.863 5.656.223 653.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.060.911 14.659.750 37.100.383 9.761.735
Finansman Gelirleri
27,1. 15.377.551 25.840.244 -513.357 9.190.176
Finansman Giderleri
27,2. -36.341.868 -108.071.730 -20.427.460 -58.906.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.096.594 -67.571.736 16.159.566 -39.954.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.206.334 15.458.929 115.921 9.118.610
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -330.034 0 -330.034 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.876.300 15.458.929 445.955 9.118.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.890.260 -52.112.807 16.275.487 -30.835.919
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.890.260 -52.112.807 16.275.487 -30.835.919
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22,6. -9.704.394 -432.789 -3.038.418 -231.339
Ana Ortaklık Payları
36.594.654 -51.680.018 19.313.905 -30.604.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,14640000 -0,20670000 0,06510000 -0,12330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
699.091 -4.715.012 3.085.501 -1.875.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
785.465 -5.893.765 3.768.478 -2.344.934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-86.374 1.178.753 -682.977 468.987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-86.374 1.178.753 -682.977 468.987
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
699.091 -4.715.012 3.085.501 -1.875.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.589.351 -56.827.819 19.360.988 -32.711.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.745.859 -429.579 -3.051.338 -228.129
Ana Ortaklık Payları
37.335.210 -56.398.240 22.412.326 -32.483.737



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567480


BIST