***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.793.410 10.209.777 88.285.492 -43.889.429 281.316.948 9.076.068 290.393.016
Transferler
23 0 0 0 0 0 -43.889.429 43.889.429 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.136.621 0 0 -2.988.871 -4.125.492 -6.341.261 -10.466.753
Dönem Karı (Zararı)
23 0 0 -2.988.871 -2.988.871 -6.337.599 -9.326.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.136.621 0 -1.136.621 -3.662 -1.140.283
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263
Transferler
23 0 0 0 0 0 -2.988.871 2.988.871 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 0 0 221.913 0 54.401.222 54.623.135 -3.598.914 51.024.221
Dönem Karı (Zararı)
54.401.222 54.401.222 -3.590.964 50.810.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
221.913 221.913 -7.950 213.963
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 878.702 10.209.777 41.407.192 54.401.222 331.814.591 -864.107 330.950.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.608.826 -8.194.600
Dönem Karı (Zararı)
50.810.258 -9.326.470
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.810.258 -9.326.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.399.369 23.725.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 26.083.071 25.299.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.674.982 8.208.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2 5.004.435 7.413.807
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 228.735 -12.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 441.812 806.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.236.051 157.543
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-28. 4.210.678 2.101.940
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 -1.272.691 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.298.064 -1.944.397
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.158.253 221.122
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 17.140 42.298
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-28. 1.141.113 178.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.337.080 -13.602.032
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -7.337.080 -13.602.032
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 2.584.092 3.440.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-150.055.318 -22.583.844
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 3.343.240 2.617.340
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.089.521 1.400.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -367.834 -3.003.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -32.721.687 4.403.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.501.977 -59.868.172
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.040.587 -52.705.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-22. -53.538.610 -7.162.572
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -126.972.256 2.968.573
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.549.197 49.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -7.559.448 -1.214.212
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.939.647 36.096.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. -7.643.253 1.325.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.582.900 34.770.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 8.357.663 569.693
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-996.575 1.837.625
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. -50.434 1.607.900
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -946.141 229.725
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -9.129.242 -7.040.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-66.845.691 -8.184.830
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 4.236.865 -9.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-153.096.496 -49.735.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.788 515.586
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 18.788 515.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.115.284 -50.251.526
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -91.712.548 -50.167.761
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -3.402.736 -83.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.000.000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
236.010.462 8.390.095
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.022.898.024 778.991.178
Kredilerden Nakit Girişleri
1.022.898.024 778.991.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-781.966.359 -778.701.826
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-781.966.359 -778.701.826
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.921.203 8.100.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.305.140 -49.540.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.305.140 -49.540.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.923.525 66.463.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.228.665 16.923.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.228.665 16.923.525
Finansal Yatırımlar
5 0 3.360.380
Vadeli Mevduatlar
5 0 3.360.380
Ticari Alacaklar
76.534.871 44.743.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 15.669.883 15.302.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.864.988 29.441.365
Diğer Alacaklar
71.165.075 101.133.647
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 33.849.851 95.890.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.315.224 5.243.209
Türev Araçlar
10 74.004 444.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 74.004 444.784
Stoklar
11 303.103.924 176.131.668
Canlı Varlıklar
12 4.209.447 5.758.644
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.781.682 1.779.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.781.682 1.779.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 5.854.147 479.406
Diğer Dönen Varlıklar
22 49.902.738 33.768.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 49.902.738 33.768.250
ARA TOPLAM
550.854.553 384.523.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
550.854.553 384.523.356
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Diğer Alacaklar
9 132.990 175.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 132.990 175.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 159.847.474 152.510.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 58.000.000 0
Maddi Duran Varlıklar
17 337.424.407 271.610.281
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
52.935.592 59.443.929
Binalar
60.826.675 51.941.586
Tesis, Makine ve Cihazlar
150.726.374 138.202.462
Taşıtlar
1.554.950 1.247.121
Mobilya ve Demirbaşlar
7.718.840 8.136.769
Yapılmakta Olan Yatırımlar
58.896.805 7.873.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 3.357.317 158.018
Bilgisayar Yazılımları
16.242 26.757
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
2.886.289 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
454.786 131.261
Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.623.313 2.065.909
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.623.313 2.065.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 15.733.275 17.818.110
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
592.768.776 453.988.336
TOPLAM VARLIKLAR
1.143.623.329 838.511.692
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.823.715 255.415.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 210.823.715 255.415.493
Banka Kredileri
8 210.823.715 255.415.493
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 109.158.744 32.969.189
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
109.158.744 32.969.189
Banka Kredileri
106.070.257 27.364.701
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.088.487 5.604.488
Ticari Borçlar
113.451.488 89.148.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 56.905 7.700.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 113.394.583 81.448.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 14.843.236 6.485.573
Diğer Borçlar
3.188.490 4.185.065
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 802.333 852.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.386.157 3.332.298
Türev Araçlar
770.333 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 770.333 0
Ertelenmiş Gelirler
6.477.159 15.295.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 6.477.159 15.295.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 4.236.865 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.544.407 1.873.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.125.159 1.683.347
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 419.248 190.513
ARA TOPLAM
465.494.437 405.373.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
465.494.437 405.373.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 314.743.532 106.120.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
314.743.532 106.120.169
Banka Kredileri
8 314.600.926 103.572.361
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 142.606 2.547.808
Ticari Borçlar
0 19.635.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 19.635.759
Ertelenmiş Gelirler
13 207.724 518.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 207.724 518.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.436.701 26.646.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 31.436.701 26.646.229
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 790.451 291.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
347.178.408 153.211.809
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
812.672.845 558.585.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
331.814.591 277.191.456
Ödenmiş Sermaye
23,1 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23,2 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
878.702 656.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
878.702 656.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,3 878.702 656.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
23,4 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23,5 41.407.192 44.396.063
Net Dönem Karı veya Zararı
54.401.222 -2.988.871
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6 -864.107 2.734.807
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
330.950.484 279.926.263
TOPLAM KAYNAKLAR
1.143.623.329 838.511.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24,1. 818.816.025 645.115.929
Satışların Maliyeti
24,2. -656.339.276 -562.294.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
162.476.749 82.821.522
BRÜT KAR (ZARAR)
162.476.749 82.821.522
Genel Yönetim Giderleri
25,2. -17.472.676 -12.996.290
Pazarlama Giderleri
25,1. -27.877.607 -16.004.208
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -963.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26,1. 22.442.066 13.317.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26,2. -18.314.364 -10.371.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
120.290.889 56.766.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27,1. 2.502.759 105.275
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27,2. -435 -7.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27,3. 16.001.612 13.602.032
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
138.794.825 70.467.067
Finansman Gelirleri
28,1. 23.257.342 21.730.151
Finansman Giderleri
28,2. -104.474.443 -98.082.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.577.724 -5.885.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.767.466 -3.440.991
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -4.236.865 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.530.601 -3.440.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.810.258 -9.326.470
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.810.258 -9.326.470
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6. -3.590.964 -6.337.599
Ana Ortaklık Payları
54.401.222 -2.988.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
213.963 -1.140.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
267.454 -1.425.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.491 285.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-53.491 285.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.963 -1.140.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.024.221 -10.466.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.598.914 -6.341.261
Ana Ortaklık Payları
54.623.135 -4.125.492



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662542


BIST