***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -1.175.046 9.754.762 33.854.276 33.876.364 301.228.054 2.350.076 303.578.130
Transferler
23 0 455.015 25.013.466 -25.468.481 0 25.020 25.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 2.968.298 -43.889.429 -40.921.131 -4.989.123 -45.910.254
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 -25.567.435 6.533 -2.628.589 8.407.883 -19.781.608 437.309 -19.344.299
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.793.410 10.209.777 88.285.492 -43.889.429 281.316.948 9.076.068 290.393.016
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.793.410 10.209.777 88.285.492 -43.889.429 281.316.948 9.076.068 290.393.016
Transferler
23 -43.889.429 43.889.429 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.136.621 -2.988.871 -4.125.492 -6.341.261 -10.466.753
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-25.567.435 -14.085 26.789.161 -13.984.115 -12.776.474 7.298.540 -5.477.934
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.184.830 -72.318.886
Dönem Karı (Zararı)
-9.326.470 -48.898.230
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.326.470 -48.898.230
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.725.484 28.238.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 25.299.480 24.139.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.208.380 11.018.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2 7.413.807 11.451.472
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -12.000 -57.686
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 806.573 -375.536
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
157.543 4.750.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9-28. 2.101.940 2.249.605
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 -1.944.397 2.501.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
221.122 906.885
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 42.298 -3.982
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11-28. 178.824 910.867
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-13.602.032 -283.967
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -13.602.032 -283.967
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 3.440.991 -12.293.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.583.844 -51.659.137
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 2.617.340 -806.835
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.400.018 -4.969.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.003.373 -10.591.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.403.391 5.621.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.868.172 64.200.764
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-15-22. -59.868.172 64.200.764
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.968.573 9.313.380
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 49.356 -1.358.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -1.214.212 3.192.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.096.332 -46.903.293
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.325.528 1.195.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 34.770.804 -48.098.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 569.693 197.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.607.900 -70.138.125
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 -7.040.397 -8.284.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229.725 3.899.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
229.725 3.899.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.184.830 -72.318.886
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.745.710 -20.472.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
515.583 948.032
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 515.583 949.241
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 0 -1.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.251.523 -17.419.394
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -50.167.758 -17.281.198
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -83.765 -138.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -9.770 -4.000.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.390.095 34.979.378
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -25.567.435
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
778.991.178 577.280.158
Kredilerden Nakit Girişleri
778.991.178 577.280.158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-770.549.530 -516.504.360
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-770.549.530 -516.504.360
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -51.553 -228.985
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.540.445 -57.811.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.540.445 -57.811.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 66.463.970 124.275.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.923.525 66.463.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.923.525 66.463.970
Finansal Yatırımlar
6 3.360.380 6.020.018
Vadeli Mevduatlar
6 3.360.380 6.020.018
Ticari Alacaklar
44.743.414 46.143.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-8. 15.302.049 12.298.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 29.441.365 33.844.756
Diğer Alacaklar
101.133.647 47.403.890
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-10. 95.890.438 43.175.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.243.209 4.228.822
Türev Araçlar
444.784 1.079.408
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11 444.784 1.079.408
Stoklar
12 176.131.668 179.100.241
Canlı Varlıklar
13 5.758.644 5.808.000
Peşin Ödenmiş Giderler
1.779.638 2.225.571
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.779.638 2.225.571
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 479.406 288.829
Diğer Dönen Varlıklar
33.768.250 27.833.312
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 33.768.250 27.833.312
ARA TOPLAM
384.523.356 382.366.671
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
384.523.356 382.366.671
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.650.000 9.650.000
Ticari Alacaklar
175.624 162.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-10. 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 175.624 162.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 152.510.394 138.908.362
Maddi Duran Varlıklar
17 271.610.281 247.123.317
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
59.443.929 57.816.360
Binalar
51.941.586 52.528.643
Tesis, Makine ve Cihazlar
138.202.463 122.034.353
Taşıtlar
1.247.122 987.756
Mobilya ve Demirbaşlar
8.136.768 8.546.911
Özel Maliyetler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.873.242 444.123
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 158.018 208.522
Bilgisayar Yazılımları
26.757 71.492
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
131.261 137.030
Peşin Ödenmiş Giderler
2.065.909 405.764
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.065.909 405.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 17.818.110 21.605.493
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
453.988.336 418.064.182
TOPLAM VARLIKLAR
838.511.692 800.430.853
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
255.415.493 231.742.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
255.415.493 231.742.168
Banka Kredileri
9 255.415.493 231.742.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.969.189 48.339.445
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.969.189 48.339.445
Banka Kredileri
32.969.189 48.287.892
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 51.553
Ticari Borçlar
89.148.773 74.632.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-8. 7.700.158 6.374.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 81.448.615 68.257.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 6.485.573 5.915.880
Diğer Borçlar
4.185.065 2.577.165
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-10. 852.767 603.578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.332.298 1.973.587
Türev Araçlar
0 455.800
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11 0 455.800
Ertelenmiş Gelirler
15.295.667 22.336.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 15.295.667 22.336.064
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 0 9.770
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.873.860 1.079.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.683.347 876.774
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 190.513 202.513
ARA TOPLAM
405.373.620 387.088.176
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
405.373.620 387.088.176
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
106.120.169 103.931.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 106.120.169 103.931.203
Banka Kredileri
9 106.120.169 103.931.203
Ticari Borçlar
19.635.759 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 19.635.759 0
Ertelenmiş Gelirler
518.458 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 518.458 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.646.229 18.095.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 26.646.229 18.095.801
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 291.194 922.657
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.211.809 122.949.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
558.585.429 510.037.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
277.191.456 281.316.948
Ödenmiş Sermaye
23 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
656.789 1.793.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
656.789 1.793.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 656.789 1.793.410
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
23 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 44.396.063 88.285.492
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.988.871 -43.889.429
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 2.734.807 9.076.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
279.926.263 290.393.016
TOPLAM KAYNAKLAR
838.511.692 800.430.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 645.115.929 568.581.917
Satışların Maliyeti
24,2 -565.866.425 -525.686.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.249.504 42.895.271
BRÜT KAR (ZARAR)
79.249.504 42.895.271
Genel Yönetim Giderleri
25 -12.996.290 -14.412.685
Pazarlama Giderleri
25 -12.432.190 -12.014.987
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 13.317.010 16.597.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -10.371.210 -43.422.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.766.824 -10.358.242
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 105.275 815.143
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -7.064 -39
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 13.602.032 21.433.978
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.467.067 11.890.840
Finansman Gelirleri
28 21.730.151 29.341.908
Finansman Giderleri
28 -98.082.697 -102.424.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.885.479 -61.191.647
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.440.991 12.293.417
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 0 -9.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -3.440.991 12.303.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.326.470 -48.898.230
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.326.470 -48.898.230
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6 -6.337.599 -5.008.801
Ana Ortaklık Payları
-2.988.871 -43.889.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 -0,01200000 -0,17560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.136.621 2.968.298
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.420.776 3.710.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
284.155 -742.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
284.155 -742.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.136.621 2.968.298
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.463.091 -45.929.932
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,6 -6.341.261 -4.989.123
Ana Ortaklık Payları
-4.121.830 -40.940.809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591276


BIST