***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.793.410 10.209.777 88.285.492 -43.889.429 281.316.948 9.076.068 290.393.016
Transferler
22 -43.889.429 43.889.429 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -608.668 9.759.117 9.150.449 -1.137.930 8.012.519
Dönem Sonu Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.184.742 10.209.777 44.396.063 9.759.117 290.467.397 7.938.138 298.405.535
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 656.789 10.209.777 44.396.063 -2.988.871 277.191.456 2.734.807 279.926.263
Transferler
22 -2.988.871 2.988.871 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 159.189 3.804.527 3.963.716 -1.194.760 2.768.956
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 250.000.000 485.133 -25.567.435 815.978 10.209.777 41.407.192 3.804.527 281.155.172 1.540.047 282.695.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.594.940 -46.680.885
Dönem Karı (Zararı)
2.609.072 8.637.938
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.609.072 8.637.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.912.628 24.472.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 7.093.777 5.946.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.013.785 8.736.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24.2 1.749.618 7.941.760
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 12.000 -12.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 252.167 806.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.333.495 4.962.607
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-27. 2.434.387 2.826.650
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25,2 -1.507.546 1.241.671
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.406.654 894.286
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.375 676.922
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -4.827 42.298
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-27. 2.452 634.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.403.489 309.704
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -5.403.489 309.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.877.435 3.840.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.116.640 -79.791.123
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.160.080 -2.291.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.595.339 5.692.335
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.952.086 194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.643.253 5.692.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.455.057 -125.927.079
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.091.145 -123.372.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-21. -2.546.202 -2.554.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -65.854.691 -43.082.695
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.474.985 -9.241
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -6.650.598 -6.288.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.180.367 7.230.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.969.065 822.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 33.211.302 6.408.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 340.500 788.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.396.028 82.805.083
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -3.112.915 1.291.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.594.940 -46.680.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.577.386 -30.391.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.854 515.586
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 15.854 515.586
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.593.240 -30.917.346
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -6.575.988 -30.917.346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -17.252 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 0 9.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.885.411 30.972.157
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.801.429 198.321.877
Kredilerden Nakit Girişleri
218.801.429 198.321.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-183.631.752 -177.353.106
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-183.631.752 -177.353.106
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.284.266 10.003.386
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.286.915 -46.100.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.286.915 -46.100.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.923.525 66.463.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.636.610 20.363.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.636.610 16.923.525
Finansal Yatırımlar
5 2.205.127 3.360.380
Vadeli Mevduatlar
5 2.205.127 3.360.380
Ticari Alacaklar
52.932.099 44.743.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 22.254.135 15.302.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.677.964 29.441.365
Diğer Alacaklar
99.508.600 101.133.647
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 94.799.293 95.890.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.709.307 5.243.209
Türev Araçlar
10 469.848 444.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 469.848 444.784
Stoklar
11 241.986.359 176.131.668
Canlı Varlıklar
12 4.283.659 5.758.644
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.159.692 1.779.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.159.692 1.779.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 500.821 479.406
Diğer Dönen Varlıklar
36.839.343 33.768.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 36.839.343 33.768.250
ARA TOPLAM
450.522.158 384.523.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
450.522.158 384.523.356
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 9.650.000 9.650.000
Diğer Alacaklar
163.220 175.624
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 163.220 175.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 157.913.883 152.510.394
Maddi Duran Varlıklar
16 271.101.909 271.610.281
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
58.503.725 59.443.929
Binalar
51.590.616 51.941.586
Tesis, Makine ve Cihazlar
137.143.307 138.202.463
Taşıtlar
1.255.622 1.247.122
Mobilya ve Demirbaşlar
8.355.864 8.136.768
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.487.604 7.873.242
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 149.999 158.018
Bilgisayar Yazılımları
22.251 26.757
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
127.748 131.261
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.336.453 2.065.909
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.336.453 2.065.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 15.979.177 17.818.110
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
462.294.641 453.988.336
TOPLAM VARLIKLAR
912.816.799 838.511.692
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 271.923.844 255.415.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
271.923.844 255.415.493
Banka Kredileri
8 271.923.844 255.415.493
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 56.920.349 32.969.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.920.349 32.969.189
Banka Kredileri
51.648.574 27.364.701
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.271.775 5.604.488
Ticari Borçlar
121.771.503 89.148.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 9.669.223 7.700.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 112.102.280 81.448.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 6.826.073 6.485.573
Diğer Borçlar
6.580.398 4.185.065
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 626.443 852.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.953.955 3.332.298
Türev Araçlar
10 27.516 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 27.516 0
Ertelenmiş Gelirler
13 12.259.377 15.295.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 12.259.377 15.295.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.138.027 1.873.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.935.514 1.683.347
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 202.513 190.513
ARA TOPLAM
478.447.087 405.373.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
478.447.087 405.373.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 101.980.456 106.120.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.980.456 106.120.169
Banka Kredileri
8 100.384.201 103.572.361
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.596.255 2.547.808
Ticari Borçlar
20.685.850 19.635.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.685.850 19.635.759
Ertelenmiş Gelirler
13 441.833 518.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 441.833 518.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.236.658 26.646.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 28.236.658 26.646.229
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 329.696 291.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.674.493 153.211.809
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
630.121.580 558.585.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
281.155.172 277.191.456
Ödenmiş Sermaye
22,1 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22,2 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
815.978 656.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
815.978 656.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22,3 815.978 656.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.209.777 10.209.777
Yasal Yedekler
22,4 10.209.777 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22,5 41.407.192 44.396.063
Net Dönem Karı veya Zararı
3.804.527 -2.988.871
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22,6 1.540.047 2.734.807
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
282.695.219 279.926.263
TOPLAM KAYNAKLAR
912.816.799 838.511.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23,1 136.884.730 110.087.285
Satışların Maliyeti
23,2 -109.665.854 -93.714.293
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.218.876 16.372.992
BRÜT KAR (ZARAR)
27.218.876 16.372.992
Genel Yönetim Giderleri
24,2 -3.721.104 -3.579.377
Pazarlama Giderleri
24,1 -4.203.430 -3.583.112
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24,2 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25,1 3.033.547 3.137.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25,2 -5.357.016 -3.066.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.970.873 9.281.614
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26,1 55.046 70.984
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26,2 -74 -4.433
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26,3 5.403.489 -311.211
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.429.334 9.036.954
Finansman Gelirleri
27,1 5.746.333 15.481.427
Finansman Giderleri
27,2 -23.729.131 -11.146.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.446.536 13.371.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.837.464 -4.733.766
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -54.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.837.464 -4.679.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.609.072 8.637.938
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.609.072 8.637.938
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22,6 -1.195.455 -1.121.179
Ana Ortaklık Payları
3.804.527 9.759.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,01520000 0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
159.189 -608.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
198.986 -760.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.797 152.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-39.797 152.166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.189 -608.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.768.261 8.029.270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22,6 -1.194.760 -1.137.930
Ana Ortaklık Payları
3.963.021 9.167.200



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606643


BIST