***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:49



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2021/1.Dönem Fon Giderleri Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.457 % 0,15499028
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.254,11 % 0,13340759
Fon Yönetim Ücreti
6.706,03 % 0,71336269
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
278,78 % 0,02965559
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
192,3 % 0,02045616
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.015,58 % 0,10803365
TOPLAM GİDERLER
10.903,8 % 1,15990596
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
940.058,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924381


BIST




16:441.376
Değişim :  0,01% |  0,16
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler16:44
MTRKS 49,56 6.549.899 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.168.803 % 9,99  
TKURU 368,20 4.552.344 % 9,98  
DERHL 7,72 17.185.347 % 9,97  
TUREX 17,56 2.176.158 % 9,96  
16:44 Alış Satış %  
Dolar 8,1502 8,1559 % 0,08  
Euro 9,7296 9,7390 % 0,23  
Sterlin 11,1670 11,2230 % 0,00  
Frank 8,8184 8,8716 % 0,20  
Riyal 2,1675 2,1783 % 0,05  
16:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 13,85  
Altın Gr. 457 457 2,98  
Cumhuriyet 3.022 3.068 16,00  
Tam 3.008 3.084 15,94  
Yarım 1.454 1.492 7,71  
Çeyrek 729 746 3,86  
Gümüş.Ons 25,39 25,41 0,60  
Gümüş Gr. 6,65 6,65 0,14  
B. Petrol 63,94 63,94 0,66