***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:50



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2021/1.Dönem Fon Giderleri Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.457 % 0,00395738
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.299,98 % 0,01982759
Fon Yönetim Ücreti
131.647,6 % 0,35757011
Hisse Senedi Komisyonu
394.606,19 % 1,07179607
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.670,8 % 0,00997032
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8.178,92 % 0,02221489
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.888,51 % 0,01599387
Türev Araçlar Komisyonu
1.080.370,01 % 2,93440994
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.362,13 % 0,07703483
TOPLAM GİDERLER
1.661.481,14 % 4,512775
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.817.282,91 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924382


BIST




18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1867 8,1887 % 1,01  
Euro 9,8636 9,8753 % 1,09  
Sterlin 11,3824 11,4394 % 0,99  
Frank 8,8978 8,9514 % 0,87  
Riyal 2,1775 2,1884 % 1,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 15,51  
Altın Gr. 472 473 8,71  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,51 26,54 0,68  
Gümüş Gr. 6,97 6,97 0,23  
B. Petrol 65,89 65,89 -0,68