***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

07.04.2021 18:04



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,92
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,87
Varsa İade Tutarı (TL)
1415,71
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
1415,71
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
14765,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 61,62
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,17
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 79,84
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 20,16
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,43
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,45
d) Diğer Giderler (%)
% 11,96
Açıklamalar

2021/1.Dönem Fon Giderlerinin Dağılımı 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924434


BIST




18:051.365
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.376  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.357
BIST En Aktif Hisseler18:05
SNPAM 19,14 1.013.482 % 10,00  
AKCNS 19,69 64.527.825 % 10,00  
JANTS 709,50 51.472.130 % 10,00  
BAYRK 9,58 14.357.503 % 9,99  
INVEO 111,90 32.562.939 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1067 8,1079 % 0,01  
Euro 9,7682 9,7766 % 0,08  
Sterlin 11,2695 11,3260 % -0,05  
Frank 8,8214 8,8746 % 0,26  
Riyal 2,1561 2,1669 % 0,31  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 2,86  
Altın Gr. 464 464 3,13  
Cumhuriyet 3.060 3.108 8,00  
Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
Gümüş.Ons 25,87 25,91 0,05  
Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,01  
B. Petrol 66,10 66,10 -0,47