***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 18.840.693,46 29.021.483,9 65,57
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 0,99 0 0
IPEKE 250.000 1.092.500 3,76 2,47
TRKCM 0,59 1,84 0 0
UNYEC 0,61 1,86 0 0
KOZAL 40.000 1.640.000 5,65 3,71
KOZAA 300.000 1.638.000 5,64 3,7
GRUP TOPLAMI 590.002,05 4.370.504,69 15,05 9,88
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 6.367.718,28 7.306.467,04 25,18 16,5
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 3.992.714 2.635.191,24 9,08 5,95
TOPLAM 3.992.714 2.635.191,24 9,08 5,95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 375.000,21 1.691.250,94 5,83 3,82
SODA 0,63 4,64 0 0
TOPLAM 375.000,84 1.691.255,58 5,83 3,82
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 5,31 0 0
KRDMD 0,44 1,01 0 0
TOPLAM 1,05 6,32 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
KARSN 2.000.000 2.980.000 10,27 6,73
TOPLAM 2.000.000 2.980.000 10,27 6,73
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 4,05 0 0
SISE 0,75 4,33 0 0
TOASO 0,33 5,52 0 0
TOPLAM 2,39 13,9 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,44 0 0
GRUP TOPLAMI 0,78 0,44 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,81 3,32 0 0
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 3,2 0 0
TOPLAM 0,8 3,2 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,12 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,63 0 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TCELL 0,05 0,63 0 0
TOPLAM 0,05 0,63 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 11.602.971,49 14.502.507,78 32,76
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 4,47 0 0
QNBFB 1,16 7,61 0 0
ISCTR 0,85 4,67 0 0
SKBNK 0,02 0,02 0 0
TSKB 0,34 0,26 0 0
YKBNK 0,43 0,91 0 0
ALBRK 1.500.000 2.175.000 7,49 4,91
VAKBN 0,3 1,23 0 0
TOPLAM 1.500.003,82 2.175.019,17 7,49 4,91
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 4,67 0 0
TOPLAM 0,86 4,68 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 5,28 0 0
VAKFN 0,43 0,62 0 0
TOPLAM 1,08 5,9 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 550.001,81 1.463.004,81 5,04 3,31
DOHOL 0,54 0,58 0 0
KCHOL 0,48 7,83 0 0
SAHOL 0,5 3,83 0 0
METRO 5.410.126 4.382.202,06 15,1 9,9
ENKAI 0,49 2,53 0 0
BERA 950.000 1.710.000 5,89 3,86
TOPLAM 6.910.129,82 7.555.221,64 26,03 17,07
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 2.192.835 2.982.255,6 10,28 6,74
ISGYO 0,35 0,35 0 0
OZGYO 0,56 0,44 0 0
VKGYO 1.000.000 1.790.000 6,17 4,04
TOPLAM 3.192.835,91 4.772.256,39 16,45 10,78
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 280.000 2.842.000 9,79 6,43
Bilişim
FONET 200.000 1.138.000 3,92 2,58
TOPLAM 200.000 1.138.000 3,92 2,58
Savunma
ASELS 80.000 1.704.000 5,87 3,85
TOPLAM 80.000 1.704.000 5,87 3,85
Diğer
TOPLAM
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 7,06 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 45,75 0,91 909.292,09 63,34 2,05
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 7,23 4 500.000 0,96 08.05.2018 31,42 1,05 526.188,18 36,66 1,19
TOPLAM 1.500.000 1.435.480,27 100 3,24
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.500.000 1.435.480,27 100 3,24
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 29.04.2019 TRT150120T16 24,85 2.504.982,88 0,92 26.04.2019 27,41 712954409243742908 2.706.630 0,92 2.504.982,88 18,15 5,66
REPO 29.04.2019 TRT150120T32 24,85 11.021.924,66 0,83 26.04.2019 27,41 712954409243742907 13.228.270 0,83 11.021.924,66 79,85 24,9
BPP 29.04.2019 BPP 23,85 182.356,77 182 26.04.2019 26,9 0 182,36 182.356,77 1,32 0,41
BPP 29.04.2019 BPP 23,85 93.182,31 93 26.04.2019 26,9 0 93,18 93.182,31 0,68 0,22
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 13.802.446,62 13.802.446,62 100 31,19
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 34.143.140,08 44.259.410,79 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.259.411,29 % 0 % 101,32
B. HAZIR DEĞERLER
3.587,6 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.587,6 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
620,23 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0,12 % 0,02 % 0
b) Diğer Alacaklar
620,11 % 99,98 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
96.115,41 % 0 % 0,22
D. BORÇLAR (-)
-676.465,8 % 100 -% 1,55
a) Takasa Borçlar
-630.610,58 % 93,22 -% 1,44
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-45.855,22 % 6,78 -% 0,1
NET VARLIK DEĞERİ
43.683.268,73 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,08


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

26.04.2019 tarihli portföy değer tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758736


BIST