***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 15.655.038,72 21.847.853,06 100 47,59
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 0,94 0 0
TRKCM 0,59 1,49 0 0
UNYEC 0,61 1,61 0 0
TOPLAM 2,05 4,04 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 3.992.714 2.834.826,94 12,98 6,17
VANGD 481.272 779.660,64 3,56 1,7
TOPLAM 4.473.986 3.614.487,58 16,54 7,87
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 0,92 0 0
SODA 0,63 3,5 0 0
TOPLAM 0,9 4,42 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 3,91 0 0
KRDMD 0,44 0,9 0 0
TOPLAM 1,05 4,81 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 3,48 0 0
SISE 0,75 3,25 0 0
TOASO 0,33 5,83 0 0
TOPLAM 2,39 12,56 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,38 0 0
NATEN 100.000 646.000 2,96 1,41
TOPLAM 100.000,78 646.000,38 2,96 1,41
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 3,91 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,17 0 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0,81 4,08 0 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,65 0 0
Depolama
TOPLAM 0,05 0,65 0 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 5 0 0
QNBFB 1,16 7,4 0 0
ISCTR 50.000,85 275.504,68 1,26 0,6
SKBNK 0,02 0,02 0 0
TSKB 0,34 0,29 0 0
YKBNK 0,43 0,98 0 0
ALBRK 2.200.000 2.530.000 11,58 5,51
HALKB 150.000 852.000 3,9 1,86
VAKBN 0,3 1,39 0 0
TOPLAM 2.400.003,82 3.657.519,76 16,74 7,97
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 4,23 0 0
TOPLAM 0,86 4,24 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 1,4 0 0
VAKFN 0,43 0,69 0 0
TOPLAM 1,08 2,09 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 350.000,81 1.463.003,39 6,7 3,19
DOHOL 0,54 0,71 0 0
KCHOL 0,48 8,4 0 0
SAHOL 0,5 4,38 0 0
METRO 3.916.102 5.090.932,6 23,3 11,09
ENKAI 0,49 2,84 0 0
BERA 950.000 1.748.000 8 3,8
TOPLAM 5.216.104,82 8.301.952,32 38 18,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 2.492.979 3.340.591,86 15,29 7,28
ISGYO 0,35 0,31 0 0
OZGYO 0,56 0,45 0 0
VKGYO 300.000,2 558.000,37 2,55 1,22
TRGYO 150.000 268.500 1,23 0,58
TOPLAM 2.942.980,11 4.167.092,99 19,07 9,08
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
BJKAS 100.000 157.000 0,72 0,34
TOPLAM 100.000 157.000 0,72 0,34
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 400.000 1.247.999,98 5,71 2,72
SMART 21.954 55.763,16 0,26 0,12
TOPLAM 421.954 1.303.763,14 5,97 2,84
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 6,11 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 40,17 0,88 878.591,46 100 1,91
TOPLAM 1.000.000 1,91
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/09/2019 TRT110827T16 19,25 7.014.767,12 0,73 29/08/2019 21,2 717902211568788140 9.488.265 0,74 7.014.767,12 30,25 15,28
REPO 02/09/2019 TRT200422T14 19,25 13.027.424,66 1,03 29/08/2019 21,2 717902211568788141 12.608.570 1,03 13.027.424,66 56,18 28,37
REPO 02/09/2019 TRT210721T11 19,25 3.006.328,77 2,08 29/08/2019 21,2 717902211568788137 1.441.520 2,09 3.006.328,77 12,96 6,55
BPP 02/09/2019 BPP 18,9 134.277,55 134 29/08/2019 20,78 134,28 134.277,55 0,58 0,29
BPP 02/09/2019 BPP 18,9 6.012,43 6 29/08/2019 20,78 6,01 6.012,43 0,03 0,01
TOPLAM 23.188.810,53 23.538.355 23.188.810,53 100 50,5
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 39.843.849,25 45.915.255,05 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.915.255,58 % 0 % 96,43
B. HAZIR DEĞERLER
1.640,85 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.640,85 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.835.742,66 % 100 % 3,86
a) Takastan Alacaklar
1.833.210,16 % 99,86 % 3,85
b) Diğer Alacaklar
2.532,5 % 0,14 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
83.009,03 % 0 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-218.554,26 % 100 -% 0,46
a) Takasa Borçlar
-153.000 % 70,01 -% 0,32
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-65.554,26 % 29,99 -% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ
47.617.093,86 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,27


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

29.08.2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785079


BIST