***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.889.769,83 19.356.820,81 36,22
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,15 0 0
TRKCM 0,59 1,71 0 0
UNYEC 0,61 1,79 0 0
TOPLAM 2,05 4,65 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 3.992.714 3.353.879,76 17,33 6,28
TATGD 70.000 361.200 1,87 0,67
VANGD 700.000 1.253.000 6,47 2,35
TOPLAM 4.762.714 4.968.079,76 25,67 9,3
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 0,95 0 0
SODA 0,63 3,72 0 0
AVTUR 888.982 1.262.354,44 6,52 2,36
TOPLAM 888.982,9 1.262.359,11 6,52 2,36
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 4,17 0 0
KRDMD 0,44 0,98 0 0
TOPLAM 1,05 5,15 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 4,05 0 0
SISE 0,75 3,46 0 0
TOASO 0,33 6,5 0 0
TOPLAM 2,39 14,01 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,46 0 0
NATEN 100.000 660.000 3,41 1,23
TOPLAM 100.000,78 660.000,46 3,41 1,23
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 4,05 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,18 0 0
TOPLAM 0,81 4,23 0 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,65 0 0
Depolama
TOPLAM
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 5,95 0 0
QNBFB 1,16 24,57 0 0
ISCTR 0,85 5,4 0 0
SKBNK 0,02 0,02 0 0
TSKB 0,34 0,32 0 0
YKBNK 0,43 1,03 0 0
ALBRK 2.200.000 2.992.000 15,46 5,6
HALKB 150.000 993.000 5,13 1,85
VAKBN 0,3 1,6 0 0
TOPLAM 2.350.003,82 3.985.038,89 20,59 7,45
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 4,52 0 0
TOPLAM 0,86 4,53 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 1,43 0 0
VAKFN 0,54 0,75 0 0
TOPLAM 1,19 2,18 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 150.000,81 714.003,86 3,69 1,34
DOHOL 0,54 0,81 0 0
KCHOL 0,48 9,19 0 0
SAHOL 0,5 4,81 0 0
METRO 2.516.102 5.032.204 26 9,42
ENKAI 0,49 2,76 0 0
BERA 400.000 872.000 4,5 1,63
TOPLAM 3.066.104,82 6.618.225,43 34,19 12,39
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 0,35 0,34 0 0
OZGYO 0,56 0,66 0 0
VKGYO 0,2 0,38 0 0
TRGYO 300.000 558.000 2,88 1,04
TOPLAM 300.001,11 558.001,38 2,88 1,04
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 400.000 1.247.999,98 6,45 2,34
SMART 21.954 57.080,4 0,29 0,11
TOPLAM 421.954 1.305.080,38 6,74 2,45
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 6,11 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 40,17 0,9 901.649,25 100 1,69
TOPLAM