***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.481.626 946
Net Dönem Karı (Zararı)
2.238.227 20.495.067
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.025.644 -21.813.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.250.484 -201.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -775.160 -21.611.261
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-61.944.693 1.117.140
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-196.537 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.159 3.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-61.762.315 1.113.731
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.732.110 -200.863
Alınan Temettü
1.250.484 201.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.481.626 946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.481.626 946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.494.526 88
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 12.900 1.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 12.900 60.494.526
Finansal Varlıklar
19 83.056.826 20.519.351
Diğer Varlıklar
20,9 278.401.543 278.205.006
TOPLAM VARLIKLAR
361.471.269 359.218.883
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 213.461 199.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
213.461 199.302
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
361.257.808 359.019.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
359.019.581 326.582.284
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.238.227 20.495.067
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
361.257.808 347.077.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.250.484 201.809
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.274.351 41.266
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 775.160 21.611.261
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.299.995 21.854.336
Yönetim Ücretleri
8 -897.807 -809.600
Saklama Ücretleri
8 -60.858 -20.103
Denetim Ücretleri
8 -8.024 -33.667
Kurul Ücretleri
8 0 -5.419
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -38.546 -486.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.056.533 -4.093
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.061.768 -1.359.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.238.227 20.495.067
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.238.227 20.495.067
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.238.227 20.495.067



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864185


BIST