***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

20.07.2021 13:55



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,32
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,32
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
941226
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 57,24
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,06
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,67
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,16
d) Diğer Giderler (%)
% 3,45
Açıklamalar

Fon  Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951646


BIST




15:421.419
Değişim :  0,39% |  5,52
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler15:40
VBTYZ 20,90 4.986.197 % 10,00  
EDATA 17,94 111.540.854 % 9,99  
DNISI 12,45 11.083.641 % 9,98  
KRONT 55,15 27.398.270 % 9,97  
KTSKR 32,22 37.036.402 % 9,97  
15:40 Alış Satış %  
Dolar 8,5340 8,5359 % 0,72  
Euro 10,1116 10,1296 % 0,89  
Sterlin 11,8440 11,9034 % 0,88  
Frank 9,3801 9,4366 % 0,68  
Riyal 2,2689 2,2803 % 0,66  
15:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -0,39  
Altın Gr. 497 497 2,61  
Cumhuriyet 3.289 3.339 18,00  
Tam 3.273 3.356 21,49  
Yarım 1.582 1.623 10,40  
Çeyrek 794 812 5,20  
Gümüş.Ons 25,43 25,46 0,06  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,06  
B. Petrol 70,81 70,81 0,43