***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 -31.03.2016 01.01.2015 -31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 260,161 -59,480,669
Dönem Karı/Zararı 106,479,247 -18,194,007
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -102,523,981 4,442,024
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 497,695 353,092
- Şüpheli alacak karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler 19,078 2,515
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 805,680
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1,001,527 4,202,593
- Türev araç giderleri ile ilgili düzeltmeler 327,705
- Kıdem Tazminatı karşılık giderleri 21,735 160,677
- Kullanılmamış izin Karşılığındaki değişimler -18,290 -24,246
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller satış karı -252,607
-Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış kazançları -103,176,057
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3,688,137 -45,511,404
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -76,840,486 -146,813,142
Faaliyetlerle ilgili diğer alacak ve dönen varlıklardaki artışla ilgili düzeltmeler -10,768,278 -11,575,264
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/ (artış) 34,453,075 -8,102,553
- Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler 52,753,379 51,075,387
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler 37,005,325 66,759,239
- Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler -8,929,888 600,485
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -31,361,264 2,544,444
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 267,129 -59,263,387
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı -6,968 -217,282
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -41,277 365,272
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -34,238 -45,124
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit çıkışları -7,039
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan nakit girişleri 410,396
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4,200,367 68,390,037
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 422,901,154 132,397,712
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -427,101,521 -64,007,675
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Alınan Krediler
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,981,483 9,274,640
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,981,483 9,274,640
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 5,313,677 13,580,021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1,332,194 22,854,661



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532767


BIST