***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -7.483.706 2.174.495 5.712 323.012.959 382.313.136 174.138.010 1.063.712.351 1.063.712.351
Transferler
174.138.010 -174.138.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.346.602 168.288 45.314.779 46.829.669 46.829.669
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.137.104 2.342.783 5.712 323.012.959 556.451.146 45.314.779 1.110.542.020 0 1.110.542.020
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.222.257 2.741.129 5.712 361.488.129 390.294.416 172.493.003 1.107.351.877 1.107.351.877
Transferler
172.493.003 -172.493.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.798.492 -39.454 17.877.931 20.636.969 20.636.969
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.423.765 2.701.675 5.712 361.488.129 562.787.419 17.877.931 1.127.988.846 1.127.988.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.923.384 37.069.633
Dönem Karı (Zararı)
17.871.825 45.314.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.698.366 -2.312.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.944.535 16.119.015
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.123.335
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.494.646 -21.262.833
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.278.508 -276.324
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.143.791 -2.681.510
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 3.422.299 2.405.186
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.067.044 -2.206.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.226.102 -5.443.895
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.118.928 11.990.738
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.855.858 -1.231.936
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.207.101 10.843.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.873.416 23.767.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.665.224 -8.348.724
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.302.065 -6.854.926
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.923.829 -3.462.612
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.810.601 5.742.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.636.910 53.846.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.226.040 -2.156.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.060.434 -14.620.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.638.774 -4.707.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
915.477 5.265.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -7.201.558 -9.972.751
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.283.570
Alınan Temettüler
23.208.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.002.964 -12.558.200
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.163.348 2.632.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.103.562 -17.759.296
Ödenen Faiz
-3.200.613 -112.670
Alınan Faiz
2.143.791 2.681.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.718.354 19.803.953
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.718.354 19.803.953
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.211.736 102.952.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.930.090 122.756.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 169.040.893 94.384.533
Finansal Yatırımlar
4 1.889.197 1.827.203
Ticari Alacaklar
272.695.661 283.427.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,21 287.947 61.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 272.407.714 283.366.325
Diğer Alacaklar
8 24.515.366 2.601.289
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23.208.425 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.306.941 2.601.289
Stoklar
9 143.707.382 108.438.935
Peşin Ödenmiş Giderler
24.291.431 12.642.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32.277 23.562
Diğer Dönen Varlıklar
11.568.941 8.759.709
ARA TOPLAM
647.741.148 512.105.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
647.741.148 512.105.791
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.805.947 2.805.947
Ticari Alacaklar
3.099.719 7.117.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.099.719 7.117.563
Diğer Alacaklar
946.798 913.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 946.798 913.836
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 94.835.306 113.747.235
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
209.828.461 208.273.516
Maddi Duran Varlıklar
515.808.717 525.216.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.858.821 48.491.775
Şerefiye
28.791.754 29.424.708
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.067.067 19.067.067
Peşin Ödenmiş Giderler
12.536.587 8.477.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 12.484.238 13.287.443
Diğer Duran Varlıklar
1.136.725 1.142.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
901.341.319 929.473.492
TOPLAM VARLIKLAR
1.549.082.467 1.441.579.283
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.163.348 5.566.750
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 107.160.604 52.856.511
Ticari Borçlar
63.288.364 78.212.193
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 63.288.364 78.212.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.670.326 8.557.670
Diğer Borçlar
8.089.465 5.209.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.089.465 5.209.060
Ertelenmiş Gelirler
31.153.544 21.617.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 6.257.468 6.053.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.518.364 11.384.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.219.123 1.937.461
ARA TOPLAM
241.520.606 191.395.232
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.520.606 191.395.232
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 126.663.381 93.310.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.347.019 34.710.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 33.451.078 28.814.338
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.895.941 5.895.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 13.562.615 14.811.863
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.573.015 142.832.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
421.093.621 334.227.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.127.988.846 1.107.351.877
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.423.765 -9.222.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.423.765 -9.222.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.423.765 -9.222.257
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.713.493 2.746.841
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.707.781 2.741.129
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
361.488.129 361.488.129
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
562.787.419 390.294.416
Net Dönem Karı veya Zararı
17.871.825 172.493.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.127.988.846 1.107.351.877
TOPLAM KAYNAKLAR
1.549.082.467 1.441.579.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 215.276.017 223.488.169
Satışların Maliyeti
16 -174.065.265 -149.836.461
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.210.752 73.651.708
BRÜT KAR (ZARAR)
41.210.752 73.651.708
Genel Yönetim Giderleri
-21.942.019 -17.353.713
Pazarlama Giderleri
-5.930.531 -6.049.709
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-39.807 -29.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.695.273 8.874.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.584.365 -9.948.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.409.303 49.145.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 7.850.105 4.010.129
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -1.045.564 -2.180.380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4.226.102 5.443.895
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.439.946 56.419.339
Finansman Gelirleri
18 9.815.855 7.345.318
Finansman Giderleri
18 -14.265.048 -6.459.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.990.753 57.305.519
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.118.928 -11.990.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -6.264.594 -13.036.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.145.666 1.046.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.871.825 45.314.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.871.825 45.314.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.871.825 45.314.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 20 0,12000000 0,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.798.492 1.346.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.498.115 1.683.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-699.623 -336.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-699.623 -336.651
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-33.348 168.288
Yabancı Para Çevrim Farkları
-33.348 168.288
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.765.144 1.514.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.636.969 46.829.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -138.170
Ana Ortaklık Payları
20.636.969 46.829.669



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606478


BIST