***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:14



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.389,61 % 0,0050722
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00009571
Bağımsız Denetim Ücreti
1.566,57 % 0,00124357
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.430,83 % 0,03130097
Fon Yönetim Ücreti
229.489,86 % 0,18217359
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.817,51 % 0,00620569
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.044,33 % 0,00082901
Vadeli Ters Repo Komisyonu
252 % 0,00020004
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00023195
Türev Araçlar Komisyonu
490,63 % 0,00038947
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.282,51 % 0,00657482
TOPLAM GİDERLER
295.176,62 % 0,23431704
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
125.973.175,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924277


BIST




18:051.393
Değişim :  -1,65% |  -23,31
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1635 8,1805 % 0,32  
Euro 9,7226 9,7644 % 0,63  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 -1,99  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,24 25,27 -0,01  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,01  
B. Petrol 63,30 63,30 0,29