***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:14



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0,00512684
Tescil ve İlan Giderleri
2.280,91 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti
2.902,32 % 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
449,62 % 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti
81.237,96 % 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu
22.428,95 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0,00318535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00018201
Türev Araçlar Komisyonu
84.550,28 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.851,58 % 0,00613969
TOPLAM GİDERLER
224.114,39 % 0,20938914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.344.795,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924278


BIST




18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1892 8,1894 % 1,01  
Euro 9,8643 9,8773 % 1,11  
Sterlin 11,3649 11,4219 % 0,84  
Frank 8,8918 8,9454 % 0,80  
Riyal 2,1760 2,1869 % 0,94  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 12,74  
Altın Gr. 472 472 8,06  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,43 26,47 0,61  
Gümüş Gr. 6,97 6,97 0,23  
B. Petrol 66,02 66,02 -0,55