***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 16:14
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021-1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.230,58 % 0,00512684
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000751
Bağımsız Denetim Ücreti
1.566,57 % 0,00097582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.929,91 % 0,02860979
Fon Yönetim Ücreti
254.753,62 % 0,15868629
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.864,73 % 0,00303025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.557,84 % 0,00283908
Vadeli Ters Repo Komisyonu
865,2 % 0,00053893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.113,74 % 0,00318535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00018201
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.856,6 % 0,00613969
TOPLAM GİDERLER
336.151,56 % 0,20938914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
160.539.153,52 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924279
BIST
'
12:589.746
Değişim |
: 1,05% |
| 101,36 |
Açılış |
: 9.716 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.645 |
|
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.767
12:5832,5213
Değişim |
: -0,08% |
| -0,0255 |
Açılış |
: 32,3600 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,4700 |
|
En Yüksek
32,5881
En Düşük
32,4457
12:5834,7991
Değişim |
: -0,19% |
| -0,0667 |
Açılış |
: 34,5300 |
|
Önceki Kapanış |
: 34,6800 |
|
En Yüksek
34,9612
En Düşük
34,7410
12:582.421,51
Değişim |
: -0,35% |
| -8,61 |
Açılış |
: 2.421,51 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.430,12 |
|
En Yüksek
2.442,00
En Düşük
2.415,67
BIST En Aktif Hisseler12:58
KENT |
1.408,00 |
5.249.024 |
% 10,00 |
|
YGYO |
6,82 |
6.446.523 |
% 10,00 |
|
EDIP |
23,76 |
10.412.915 |
% 10,00 |
|
ISATR |
2.295.242,50 |
2.295.243 |
% 10,00 |
|
UZERB |
749,00 |
13.307.483 |
% 9,99 |
|
AKENR |
22,42 |
164.689.297 |
% -9,96 |
|
BJKAS |
72,40 |
4.910.023 |
% -9,95 |
|
GSRAY |
9,33 |
1.127.602.950 |
% -7,90 |
|
FENER |
88,10 |
211.520.500 |
% -5,88 |
|
SUMAS |
562,50 |
1.583.438 |
% -5,86 |
|
THYAO |
309,25 |
6.469.209.283 |
% 2,15 |
|
ISCTR |
12,90 |
2.615.510.674 |
% 3,04 |
|
PGSUS |
958,00 |
2.258.032.122 |
% 3,96 |
|
AKBNK |
60,60 |
2.247.366.737 |
% 1,25 |
|
YKBNK |
31,16 |
1.868.688.149 |
% 1,90 |
|
ISCTR |
12,90 |
2.615.510.674 |
% 3,04 |
|
ZOREN |
6,32 |
1.251.901.256 |
% 1,12 |
|
EKGYO |
9,30 |
1.156.158.001 |
% 2,88 |
|
GSRAY |
9,33 |
1.127.602.950 |
% -7,90 |
|
ENTRA |
13,37 |
1.436.089.240 |
% -0,22 |
|
12:58 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,5149 |
32,5213 |
% -0,08 |
|
Euro |
34,7899 |
34,7991 |
% -0,19 |
|
Sterlin |
40,1057 |
40,3067 |
% -0,50 |
|
Frank |
35,2957 |
35,4727 |
% -0,59 |
|
Riyal |
8,6035 |
8,6466 |
% -0,34 |
|
12:58 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
27,14 |
27,17 |
% 0,66 |
|
Platin |
914,38 |
915,76 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.020,00 |
1.025,11 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
88,09 |
88,09 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.316,14 |
2.316,44 |
% 0,66 |
|