***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 22:57



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.460,64 % 0,02054516
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.966 % 0,0111593
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
67.439,48 % 0,25373488
Fon Yönetim Ücreti
274.372,09 % 1,0322999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
217,72 % 0,00081915
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.300,38 % 0,00489256
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
773.472,82 % 2,91012075
Türev Araçlar Komisyonu
3.675,05 % 0,01382704
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.897,15 % 0,14258456
TOPLAM GİDERLER
1.166.801,33 % 4,3899833
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.578.719,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901235


BIST



14:341.547
Değişim :  0,27% |  4,10
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.539
BIST En Aktif Hisseler14:34
MAALT 231,10 2.536.323 % 10,00  
KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
ESEN 26,86 129.016.718 % 9,99  
14:34 Alış Satış %  
Dolar 7,3707 7,3739 % -0,49  
Euro 8,9674 8,9713 % -0,57  
Sterlin 10,0722 10,1227 % -0,35  
Frank 8,2939 8,3439 % -0,50  
Riyal 1,9614 1,9713 % -0,40  
14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 9,18  
Altın Gr. 442 442 0,21  
Cumhuriyet 2.934 2.979 20,00  
Tam 2.920 2.993 18,06  
Yarım 1.411 1.448 8,74  
Çeyrek 708 724 4,36  
Gümüş.Ons 25,67 25,71 0,24  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,03  
B. Petrol 55,67 55,67 0,42