***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 22:57



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.347,94 % 0,01938667
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.990 % 0,00788876
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.139,22 % 0,14547834
Fon Yönetim Ücreti
363.677,42 % 0,95952004
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.052,71 % 0,00805422
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.527 % 0,04360454
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.370,4 % 0,00361564
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.538,33 % 0,0040587
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.680,8 % 0,03081842
TOPLAM GİDERLER
463.323,82 % 1,22242533
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.902.014,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901237


BIST



18:051.542
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3978 7,4047 % -0,08  
Euro 9,0148 9,0311 % 0,09  
Sterlin 10,1286 10,1794 % 0,20  
Frank 8,3329 8,3831 % -0,03  
Riyal 1,9676 1,9774 % -0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 -2,33  
Altın Gr. 441 441 -0,34  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 0,07  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,02  
B. Petrol 55,25 55,25 0,00