***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 22:57



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
252.521,05 % 0,02130933
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.072 % 0,00160942
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.060.099,16 % 0,0894579
Fon Yönetim Ücreti
5.786.442,73 % 0,48829681
Hisse Senedi Komisyonu
992.953,3 % 0,08379171
Tahvil Bono Komisyonu
869,6 % 0,00007338
Gecelik Ters Repo Komisyonu
234.576,17 % 0,01979503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.356,99 % 0,0001989
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.329,03 % 0,00011215
Türev Araçlar Komisyonu
199.790,42 % 0,01685959
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.678,16 % 0,00106986
TOPLAM GİDERLER
8.562.688,61 % 0,72257409
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.185.025.698,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901245


BIST



18:051.542
Değişim :  -0,59% |  -9,12
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4087 7,4118 % 0,60  
Euro 9,0175 9,0428 % 0,75  
Sterlin 10,1074 10,1581 % 0,16  
Frank 8,3335 8,3837 % 0,49  
Riyal 1,9689 1,9788 % 0,54  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 -14,79  
Altın Gr. 442 442 -1,04  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,45 25,48 -0,51  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,09  
B. Petrol 55,20 55,20 -0,90