***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
252.521,05 % 0,02130933
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.072 % 0,00160942
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.060.099,16 % 0,0894579
Fon Yönetim Ücreti
5.786.442,73 % 0,48829681
Hisse Senedi Komisyonu
992.953,3 % 0,08379171
Tahvil Bono Komisyonu
869,6 % 0,00007338
Gecelik Ters Repo Komisyonu
234.576,17 % 0,01979503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.356,99 % 0,0001989
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.329,03 % 0,00011215
Türev Araçlar Komisyonu
199.790,42 % 0,01685959
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.678,16 % 0,00106986
TOPLAM GİDERLER
8.562.688,61 % 0,72257409
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.185.025.698,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901245


BIST