***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 22:48



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2224
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2224
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
363677,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 78,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,49
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,52
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,9
d) Diğer Giderler (%)
% 5,08
Açıklamalar

2020 4.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901223


BIST



14:281.578
Değişim :  0,56% |  8,85
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.571
BIST En Aktif Hisseler14:26
PKENT 1.576,40 6.386.377 % 10,00  
DITAS 40,92 4.388.470 % 10,00  
ATSYH 8,91 827.151 % 10,00  
TACTR 16,50 1.818.332 % 10,00  
SNKRN 33,00 3.192.519 % 10,00  
14:26 Alış Satış %  
Dolar 7,3674 7,3728 % -0,62  
Euro 8,9568 8,9648 % -0,23  
Sterlin 10,0987 10,1494 % 0,05  
Frank 8,2867 8,3366 % -0,16  
Riyal 1,9622 1,9720 % -0,40  
14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 1,84  
Altın Gr. 444 444 -1,30  
Cumhuriyet 2.947 2.992 8,00  
Tam 2.935 3.009 1,59  
Yarım 1.418 1.456 0,77  
Çeyrek 711 728 0,38  
Gümüş.Ons 25,86 25,91 0,05  
Gümüş Gr. 6,15 6,15 -0,01  
B. Petrol 55,73 55,73 -0,35