***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 -46.226 9.799.068 38.088.503 3.517.339 69.358.684 -251.018 69.107.666
Transferler
3.517.339 -3.517.339 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-22.388 -2.427.689 -6.243.837 -8.693.914 1.492.219 -7.201.695
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 -68.614 9.799.068 39.178.153 -6.243.837 60.664.770 1.241.201 61.905.971
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 376.005 3.288.423 -32.703 9.819.463 39.535.240 17.135.034 88.121.462 -262.564 87.858.898
Transferler
17.135.034 -17.135.034 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-55.847 -20.395 24.614.629 24.538.387 -155.631 24.382.752
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 376.005 3.288.423 -88.550 9.799.068 56.670.274 24.614.629 112.659.849 -418.195 112.241.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.751.952 -11.331.783
Dönem Karı (Zararı)
24.614.629 -6.243.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-31.520.522 -415.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 710.041 3.190.623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
402.108 -1.418.584
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,32 402.108 -1.418.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.104 51.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 27.104 51.620
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.482.416 -1.908.683
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -41.482.416 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.908.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 8.822.641 -330.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.657.845 -4.671.988
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 1.493.529 677.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.215.229 -6.524.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 154.329 -5.174.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.369.558 -1.350.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
148.460 -510.672
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 145.552 -508.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.908 -1.855
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.938.134 -310.771
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -925.079 -59.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.781.830 298.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32 13.690 -1.043.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.768.140 1.341.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 33.169 287.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.882.911 1.038.633
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -589.903 2.196.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.293.008 -1.158.035
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 9.302.981 1.476.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
859.229 -1.045.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 513.686 -971.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 345.543 -73.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.751.952 -11.331.783
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-245.214 -4.998.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.177 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.177 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-273.391 -4.998.150
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -273.391 -4.728.152
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -269.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.051.584 16.169.302
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.415.883
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.415.883
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.835.590 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.835.590 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
32 0 12.289.185
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -215.994 1.464.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.455.154 -160.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.455.154 -160.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
584.841 768.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.039.995 607.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.039.995 584.841
Ticari Alacaklar
47.467.273 29.577.815
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 9.517 163.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 47.457.756 29.413.969
Diğer Alacaklar
313.613 458.081
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 58.212 40.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 255.401 417.804
Stoklar
9 80.300.932 1.786.371
Peşin Ödenmiş Giderler
18 2.261.418 1.336.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 13.461 3.001
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.923.508 2.461.145
ARA TOPLAM
135.320.200 36.207.593
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 1.347.712
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.320.200 37.555.305
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 2.634 6.626
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 8.171.348 8.317.165
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 158.611.511 192.705.522
Maddi Duran Varlıklar
12 9.346.088 9.813.762
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
152.615 166.081
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9.193.473 9.647.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.241 4.394
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.241 4.394
Peşin Ödenmiş Giderler
13.012 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
176.151.834 210.847.469
TOPLAM VARLIKLAR
311.472.034 248.402.774
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 13.589.433 13.587.362
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 28.672.483 27.306.189
Ticari Borçlar
28.479.411 17.710.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 1.317.324 16.303.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 27.162.087 1.406.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 446.502 413.333
Diğer Borçlar
2.029.919 3.899.830
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 1.034.906 1.624.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 995.013 2.275.021
Ertelenmiş Gelirler
21 29.599.658 3.220.340
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 376.558 15.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 685.313 543.071
ARA TOPLAM
103.879.277 66.695.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.879.277 66.695.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 65.626.616 72.830.571
Ertelenmiş Gelirler
21 1.761.905 1.904.762
Uzun Vadeli Karşılıklar
141.054 113.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 141.054 113.950
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 27.821.528 18.998.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.351.103 93.848.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.230.380 160.543.876
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 112.659.849 88.121.462
Ödenmiş Sermaye
18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
376.005 376.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.199.873 3.255.720
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.199.873 3.255.720
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.288.423 3.288.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88.550 -32.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.799.068 9.819.463
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
56.670.274 39.535.240
Net Dönem Karı veya Zararı
24.614.629 17.135.034
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 -418.195 -262.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.241.654 87.858.898
TOPLAM KAYNAKLAR
311.472.034 248.402.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 11.817.212 8.777.760 3.832.237 3.720.476
Satışların Maliyeti
23 -6.724.843 -4.977.250 -1.788.043 -2.465.654
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.092.369 3.800.510 2.044.194 1.254.822
BRÜT KAR (ZARAR)
5.092.369 3.800.510 2.044.194 1.254.822
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.574.320 -1.360.644 -657.707 -502.824
Pazarlama Giderleri
24 -1.244.986 -1.736.026 -360.752 -462.454
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.281.125 3.451.354 697.965 1.123.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -937.678 -351.937 -189.212 -340.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.616.510 3.803.257 1.534.488 1.072.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 41.482.416 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -147.098 -234.101 -142.492 101.650
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.951.828 3.569.156 1.391.996 1.174.209
Finansman Gelirleri
28 1.533.545 4.047.162 533.918 1.719.970
Finansman Giderleri
29 -12.200.707 -14.117.708 -5.955.154 -6.300.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.284.666 -6.501.390 -4.029.240 -3.406.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -8.825.571 177.390 -231.426 626.338
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.825.571 177.390 -231.426 626.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.459.095 -6.324.000 -4.260.666 -2.780.474
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 32.857 59.457 49.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.459.095 -6.291.143 -4.201.209 -2.730.635
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-155.534 -47.306 -41.404 -39.062
Ana Ortaklık Payları
24.614.629 -6.243.837 -4.159.805 -2.691.573
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 31 1,36750000 -0,34690000 -0,23110000 -0,14950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.847 -22.388 7.044 -14.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.968 -27.985 18.781 -17.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.879 5.597 -11.737 3.519
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.847 -22.388 7.044 -14.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.403.248 -6.313.531 -4.194.165 -2.744.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-155.631 0 -41.404 -39.062
Ana Ortaklık Payları
24.558.879 -6.313.531 -4.152.761 -2.705.648



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567139


BIST