***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 376.005 3.288.423 -32.703 9.819.463 39.535.240 17.135.034 88.121.462 -262.564 87.858.898
Transferler
17.135.034 -17.135.034 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-55.847 -20.395 24.614.629 24.538.387 -155.631 24.382.756
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 376.005 3.288.423 -88.550 9.799.068 56.670.274 24.614.629 112.659.849 -418.195 112.241.654
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 376.005 3.288.423 -48.914 800.362 53.097.691 8.493.997 93.007.564 -353.512 92.654.052
Transferler
8.493.997 -8.493.997 0 0
Sermaye Arttırımı
1.083.584 1.083.584 1.083.584
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
753.208 -25.083 -8.733.244 -8.005.119 -10.378 -8.015.357
Dönem Sonu Bakiyeler
28.083.584 376.005 4.041.631 -73.997 800.362 61.591.688 -8.733.244 86.086.029 -363.890 85.722.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.092.948 12.278.740
Dönem Karı (Zararı)
-8.733.244 24.614.629
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.337.469 -27.993.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 453.689 710.041
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
580.293 402.108
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,31 580.293 402.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.405 27.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 68.405 27.104
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.971.890 3.526.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 8.971.890 3.526.788
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.634.198 -41.482.416
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.634.198 -41.482.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.897.390 8.822.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-697.173 15.657.845
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
27 105.508 1.493.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.639.979 -1.215.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 89 154.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.640.068 -1.369.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.779 148.460
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -14.770 145.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.009 2.908
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -411.516 -2.938.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -1.478.864 -925.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.164.009 10.781.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 1.401.483 13.690
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -14.565.492 10.768.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 119.631 33.169
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.549 -1.882.911
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 363.187 -589.903
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -527.736 -1.293.008
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 15.614.606 9.302.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
339.778 859.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 123.166 513.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 216.612 345.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.092.948 12.278.740
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.885.008 -245.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.885.008 -245.214
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 1.890.843 28.177
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.835 -273.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.456.423 -9.578.372
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.083.584 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.083.584 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.012.322 10.667.186
Kredilerden Nakit Girişleri
6 39.012.322 10.667.186
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.585.119 -20.029.564
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.585.119 -20.029.564
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -54.364 -215.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.248.483 2.455.154
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.248.483 2.455.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.547.828 584.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.796.311 3.039.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.796.311 1.547.828
Ticari Alacaklar
35.002.990 33.943.304
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 144.588 144.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.858.402 33.798.627
Diğer Alacaklar
253.658 236.963
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 0 30.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 253.658 206.268
Stoklar
9 80.476.442 80.094.626
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.135.066 656.202
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 4.816 20.355
Diğer Dönen Varlıklar
18 276.360 1.477.216
ARA TOPLAM
121.945.643 117.976.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.945.643 117.976.494
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.718 2.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.718 2.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 6.302.516 6.408.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 160.885.851 154.221.953
Maddi Duran Varlıklar
12 9.096.026 9.102.841
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
139.149 148.126
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8.956.877 8.954.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.467 6.051
Peşin Ödenmiş Giderler
17 287.610 73.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
176.583.188 169.815.379
TOPLAM VARLIKLAR
298.528.831 287.791.873
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.899.000 13.548.578
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 92.152.044 24.298.455
Ticari Borçlar
13.118.692 26.282.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 2.586.897 1.185.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.531.795 25.097.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 572.420 452.789
Diğer Borçlar
2.221.855 2.386.404
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 1.656.350 1.293.163
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 565.505 1.093.241
Ertelenmiş Gelirler
20 47.069.107 31.454.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.054.830 642.836
ARA TOPLAM
185.087.948 99.066.264
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.087.948 99.066.264
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.202.856 71.307.179
Ertelenmiş Gelirler
20 1.404.763 1.619.048
Uzun Vadeli Karşılıklar
258.242 189.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 258.242 189.837
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 24.852.883 22.955.493
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.718.744 96.071.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.806.692 195.137.821
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 86.086.029 93.007.564
Ödenmiş Sermaye
28.083.584 27.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
376.005 376.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.967.634 3.239.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.967.634 3.239.509
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.041.631 3.288.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.997 -48.914
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.362 800.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.591.688 53.097.691
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.733.244 8.493.997
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-363.890 -353.512
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.722.139 92.654.052
TOPLAM KAYNAKLAR
298.528.831 287.791.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 11.065.166 11.817.212 3.888.561 3.832.237
Satışların Maliyeti
22 -6.015.594 -6.724.843 -2.160.692 -1.788.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.049.572 5.092.369 1.727.869 2.044.194
BRÜT KAR (ZARAR)
5.049.572 5.092.369 1.727.869 2.044.194
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.726.111 -1.574.320 -631.165 -657.707
Pazarlama Giderleri
23 -1.246.262 -1.244.986 -451.041 -360.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 501.646 1.281.125 286.123 697.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -845.545 -937.678 -688.831 -189.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.733.300 2.616.510 242.955 1.534.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 6.634.198 41.482.416 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -105.351 -147.098 -68.148 -142.492
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.262.147 43.951.828 174.807 1.391.996
Finansman Gelirleri
27 1.721.099 1.533.545 377.655 533.918
Finansman Giderleri
28 -16.845.814 -12.200.707 -6.197.373 -5.955.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.862.568 33.284.666 -5.644.911 -4.029.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.876.689 -8.825.571 -162.962 -231.426
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.876.689 -8.825.571 -162.962 -231.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.739.257 24.459.095 -5.807.873 -4.260.666
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 59.457
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.739.257 24.459.095 -5.807.873 -4.201.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.013 -155.534 17.677 -41.404
Ana Ortaklık Payları
-8.733.244 24.614.629 -5.825.550 -4.159.805
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 -0,16170000 1,36750000 -0,05400000 -0,23110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.083 -55.847 -14.448 7.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.986 -39.968 -18.061 18.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.903 -15.879 3.613 -11.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.083 -55.847 -14.448 7.044
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.764.340 24.403.248 -5.822.321 -4.194.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.238 -155.631 13.452 -41.404
Ana Ortaklık Payları
-8.754.102 24.558.879 -5.835.773 -4.152.761



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640149


BIST