***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 3.800 155.420 2,95 0,69
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 29.697 358.020,35 6,79 1,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 8.548 109.478,32 2,08 0,48
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 96.000 362.880 6,89 1,6
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 60.000 423.000 8,03 1,87
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 46.300 503.852 9,56 2,22
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 64.000 779.320 14,79 3,44
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 20.000 70.400 1,34 0,31
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.500 326.990 6,2 1,44
Haberleşme
Haberleşme 48.500 337.335 6,4 1,49
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 169.500 854.455 16,21 3,77
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 65.000 93.600 1,78 0,41
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 73.001,42 894.795,88 16,98 3,95
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 395.750,48 2,79 1,75
Tahvil TRSDEVA52119 500.000 509.955,3 3,59 2,25
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 500.870,5 3,53 2,21
Tahvil TRSKORT61815 200.000 208.757,64 1,47 0,92
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 208.192,78 1,47 0,92
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 620.091,06 4,37 2,74
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 598.415,28 4,22 2,64
Tahvil TRSORFN72013 900.000 925.246,62 6,52 4,09
Tahvil TRSPLDG52014 500.000 509.104,3 3,59 2,25
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 271.198,77 1,91 1,2
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 622.798,56 4,39 2,75
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 834.569,44 5,88 3,68
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 201.625 1,42 0,89
Tahvil TRSZORN21919 300.000 303.370,74 2,14 1,34
Tahvil TRSZORN71914 100.000 102.541,49 0,72 0,45
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 512.523,35 3,61 2,26
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 788.797,2 5,56 3,48
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 504.685,55 3,56 2,23
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 491.908,65 3,47 2,17
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 233.963,03 1,65 1,03
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 248.266,43 1,75 1,1
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 240.865,98 1,7 1,06
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 498.252 3,51 2,2
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 494.203,1 3,48 2,18
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 284.941,59 2,01 1,26
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 208.635,66 1,47 0,92
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 245.546,68 1,73 1,08
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 238.880,28 1,68 1,05
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 496.090,7 3,5 2,19
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 195.120,88 1,38 0,86
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 500.000 476.777,6 3,36 2,11
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 480.000 488.457,6 3,44 2,16
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 252.847,38 1,78 1,12
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 475.837,2 3,35 2,1
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.843.000 1.846.457,77 72,38 8,15
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 635.601,18 24,92 2,81
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 68.927,68 2,7 0,3
VIOP Nakit Teminat 725.735,36 725.735,36 100 3,2
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.735.357,36


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.735.357,36 % 100 % 102,24
B. HAZIR DEĞERLER
3.463,64 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
3.463,64 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.195,97 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
42.418,28 % 100 % 0,19
D. BORÇLAR (-)
-133.388,68 -% 100 -% 60
a) Takasa Borçlar
-45.860 -% 34,38 -% 0,21
b) Yönetim Ücreti
-21.148,63 -% 15,85 -% 0,1
c) Ödenecek Vergi
-31.811,73 -% 23,85 -% 0,14
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-34.568,32 -% 25,92 -% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ
22.649.046,57
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1325


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

14/06/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689377


BIST