***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 40.947 464.687,08 10,76 2,01
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 12.000 110.040 2,55 0,48
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 53.500 415.890 9,63 1,8
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 74.400 392.616 9,09 1,7
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 30.000 345.030 7,99 1,49
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 21.600 430.112 9,96 1,86
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 16.750 320.810 7,43 1,39
Haberleşme
Haberleşme 83.500 393.575 9,14 1,7
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 155.100,04 773.118,07 17,91 3,35
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 115.000 163.300 3,78 0,71
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 65.001,42 507.857,35 11,76 2,2
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.077.582,74 6,34 4,67
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 403.128,36 2,37 1,75
Tahvil TRSCLKE21918 780.000 791.553,75 4,66 3,43
Tahvil TRSDEVA52119 1.000.000 1.030.504,3 6,06 4,46
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 557.050,2 3,28 2,41
Tahvil TRSGLMD12015 200.000 200.539,4 1,18 0,87
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 510.481,15 3 2,21
Tahvil TRSHYTV62117 200.000 205.295,48 1,21 0,89
Tahvil TRSKORT11919 400.000 411.766,48 2,42 1,78
Tahvil TRSKRSNE1911 70.000 73.639,37 0,43 0,32
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 516.912,4 3,04 2,24
Tahvil TRSMGTI72110 540.000 568.296,05 3,34 2,46
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 199.218,6 1,17 0,86
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 633.013,44 3,72 2,74
Tahvil TRSNTHLA1816 700.000 693.674,03 4,08 3,01
Tahvil TRSORFN72013 610.000 640.514,94 3,77 2,77
Tahvil TRSPLDG52014 550.000 565.526,01 3,33 2,45
Tahvil TRSRNSH11919 600.000 617.911,56 3,63 2,68
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 269.241,81 1,58 1,17
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 601.838,94 3,54 2,61
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 796.481,44 4,68 3,45
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 199.402,6 1,17 0,86
Tahvil TRSZORN21919 300.000 311.380,65 1,83 1,35
Tahvil TRSZORN21927 180.000 185.821,33 1,09 0,8
Tahvil TRSZORN71914 100.000 103.494,7 0,61 0,45
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 522.270,15 3,07 2,26
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 659.935,64 3,88 2,86
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 407.936,31 2,4 1,77
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 246.343,78 1,45 1,07
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 299.467,74 1,76 1,3
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 978.270,04 5,75 4,24
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 202.375,64 1,19 0,88
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 500.000 497.293,15 2,92 2,15
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 480.000 496.997,47 2,92 2,15
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 259.131,8 1,52 1,12
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 250.000 268.831,55 1,58 1,16
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.950.000 1.953.806,5 72,46 8,46
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 670.628,15 24,87 2,91
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 71.882,96 2,67 0,31
VIOP Nakit Teminat 396.241,86 396.241,86 100 1,72
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.412.717,97


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.412.717,97 % 100 % 109,78
B. HAZIR DEĞERLER
10.958,97 % 100 % 0,05
a) Kasa
0
b) Bankalar
10.958,97 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.195,97 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
14.724,52 % 100 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-1.355.893,37 -% 100 -% 6,1
a) Takasa Borçlar
-1.277.664,59 -% 94,23 -% 5,75
b) Yönetim Ücreti
-8.857,57 -% 0,65 -% 0,04
c) Ödenecek Vergi
-30.789,26 -% 2,27 -% 0,14
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-38.581,95 -% 2,85 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
23.083.704,06
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1542


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

05/10/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712485


BIST