***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 5.000 231.200 7,99 0,96
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 93.000 3,21 0,39
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 12.000 105.840 3,66 0,44
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 85.000 362.990 12,54 1,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 34.000 359.750 12,43 1,49
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 12.700 185.564 6,41 0,77
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 3.750 84.525 2,92 0,35
Haberleşme
Haberleşme 71.750 268.345 9,27 1,11
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 257.100,04 703.086,07 24,28 2,91
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 115.000 159.850 5,52 0,66
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 104.502,42 341.189,3 11,77 1,41
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.051.550,9 6,47 4,35
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 420.429,2 2,59 1,74
Tahvil TRSCLKE21918 880.000 886.483,75 5,46 3,67
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.034.659,08 6,37 4,28
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 573.943,92 3,53 2,38
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 519.642,25 3,2 2,15
Tahvil TRSHYTV22012 600.000 602.980,68 3,71 2,5
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 259.445,83 1,6 1,07
Tahvil TRSKORT11919 400.000 402.707,68 2,48 1,67
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 121.319,69 0,75 0,5
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 508.031,55 3,13 2,1
Tahvil TRSMGTI72110 140.000 143.071,99 0,88 0,59
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 204.945,12 1,26 0,85
Tahvil TRSNTHLA1816 930.000 930.596,22 5,73 3,85
Tahvil TRSORFN72013 610.000 619.566,94 3,81 2,57
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 632.854,98 3,9 2,62
Tahvil TRSRNSH11919 600.000 609.263,58 3,75 2,52
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 275.589,93 1,7 1,14
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 618.171,9 3,81 2,56
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 982.743,08 6,05 4,07
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 209.869,58 1,29 0,87
Tahvil TRSZORN21919 300.000 318.738 1,96 1,32
Tahvil TRSZORN21927 180.000 188.188,92 1,16 0,78
Tahvil TRSZORN71914 100.000 101.149,65 0,62 0,42
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 504.720,65 3,11 2,09
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 673.974,07 4,15 2,79
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 416.193,43 2,56 1,72
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.000.962,71 6,16 4,14
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 208.317 1,28 0,86
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 530.000 564.554,41 3,48 2,34
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 264.859,3 1,63 1,1
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 250.000 272.602,68 1,68 1,13
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 123.862,44 0,76 0,51
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.168.000 1.170.251,19 62,79 4,84
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 693.440,05 37,21 2,87
VIOP Nakit Teminat 848.562,1 848.562,1 100 3,51
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.853.583,82


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.853.583,82 % 100 % 98,27
B. HAZIR DEĞERLER
3.451,91 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
3.451,91 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.359.569,4 % 100 % 10,61
a) Takastan Alacaklar
2.358.373,43 % 99,95 % 10,6
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,05 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.549,95 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-83.733,12 -% 100 -% 0,38
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-14.483,81 -% 17,3 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
-30.100,74 -% 35,95 -% 0,14
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-39.148,57 -% 46,75 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
24.154.421,96
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2077


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

09/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719504


BIST