***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 4.600 243.110 3,5 0,9
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 20.500 86.305 1,24 0,32
SOKM 11.000 105.160 1,51 0,39
MGROS 33.000 446.490 6,42 1,65
AEFES 5.000 99.450 1,43 0,37
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA 15.000 95.400 1,37 0,35
PETKM 147.200 597.632 8,6 2,21
GUBRF 40.000 102.800 1,48 0,38
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA 9.000 55.980 0,81 0,21
Metal Ana Sanayi
KRDMD 116.500 262.125 3,77 0,97
EREGL 36.000 283.320 4,08 1,05
CEMTS 18.500 94.905 1,37 0,35
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
PRKAB 20.000 35.200 0,51 0,13
FROTO 1.100 68.750 0,99 0,25
BRISA 15.000 89.250 1,28 0,33
AYGAZ 21.000 184.380 2,65 0,68
ARCLK 17.000 330.650 4,76 1,22
TTRAK 3.850 121.891 1,75 0,45
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 12.500 86.250 1,24 0,32
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS 4.225 336.521,25 4,84 1,25
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 20.500 264.245 3,8 0,98
Haberleşme
TCELL 15.000 192.000 2,76 0,71
TTKOM 41.750 207.915 2,99 0,77
Depolama
TLMAN 12.500 96.875 1,39 0,36
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 87.500,04 210.875,1 3,03 0,78
VAKBN 35.250 147.697,5 2,12 0,55
HALKB 15.000 86.100 1,24 0,32
GARAN 64.000 582.400 8,38 2,16
AKBNK 70.500 479.400 6,9 1,78
Sigorta Şirketleri
GUSGR 223.250 229.947,5 3,31 0,85
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 82.500,61 428.178,17 6,16 1,59
KCHOL 6.250 109.625 1,58 0,41
ENKAI 0,81 4,43 0 0
AGHOL 18.050 190.066,5 2,74 0,71
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 456.607,44 11,81 1,69
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 529.118,01 13,69 1,96
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 100.250,26 2,59 0,37
Tahvil TRSHEKTA2014 450.000 453.381,03 11,73 1,68
Tahvil TRSORFN72013 660.000 681.126,86 17,62 2,52
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.012,88 1,32 0,19
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT71910 100.000 100.000 2,59 0,37
Finansman Bonosu TRFOYMD71916 500.000 496.940,1 12,85 1,84
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 580.411 550.721,41 14,24 2,04
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 447.172,61 11,57 1,66
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 123.000 123.239,09 0,82 0,46
Ters Repo TRT081123T10 1.752.070 3.005.917,81 19,99 11,14
Ters Repo TRT110827T16 13.123.930 10.019.726,03 66,65 37,12
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 814.964,32 5,42 3,02
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 512.593 3,41 1,9
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 557.983,74 3,71 2,07
VIOP Nakit Teminat 1.302.188,49 1.302.188,49 100 4,82
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 27.153.841,53


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
27.153.841,53 % 100 % 100,59
B. HAZIR DEĞERLER
8.540,43 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
8.540,43 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
21.608,4 % 100 % 0,08
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
21.608,4 % 100 % 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
36.396,32 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-225.210,53 -% 100 -% 0,83
a) Takasa Borçlar
-67.500 -% 29,97 -% 0,25
b) Yönetim Ücreti
-43.714,11 -% 19,41 -% 0,16
c) Ödenecek Vergi
-37.304,33 -% 16,56 -% 0,14
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-76.692,09 -% 34,06 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
26.995.176,15
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3498


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28/06/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770793


BIST