***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.500 129.750 2,67 0,48
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 69.500 746.165 15,35 2,74
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 215.550 840.226 17,29 3,08
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 213.500 636.220 13,09 2,34
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 36.850 367.255 7,55 1,34
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 16.000 141.505 2,91 0,52
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 25.500 304.725 6,27 1,12
Haberleşme
Haberleşme 7.000 93.100 1,92 0,34
Depolama
Depolama 12.500 87.250 1,8 0,32
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 100.700,04 621.432,1 12,78 2,28
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 223.250 252.272,5 5,19 0,93
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 103.801,42 640.822,61 13,18 2,35
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 461.386,35 13 1,69
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 502.891,42 14,17 1,85
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 101.280 2,85 0,37
Tahvil TRSASLN62118 300.000 305.343,75 8,6 1,12
Tahvil TRSHEKTA2014 450.000 458.500,28 12,92 1,68
Tahvil TRSORFN72013 660.000 687.966,91 19,38 2,53
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.541,65 1,45 0,19
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 580.411 555.848,12 15,66 2,04
Finansman Bonosu TRFOYMD91930 1.105 1.059,36 0,03 0
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 423.823,39 11,94 1,56
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 410.000 411.035,67 2,44 1,51
Ters-Repo TRT100124T17 4.894.070 5.012.602,74 29,77 18,4
Ters-Repo TRT261022T10 5.236.480 9.523.945,21 56,56 34,97
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 824.517,13 4,9 3,03
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 516.550 3,07 1,9
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 548.759,38 3,26 2,01
VIOP Nakit Teminat 1.369.947,72 1.369.947,72 100 12,72
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 26.617.722,28


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
26.617.722,28 % 100 % 97,72
B. HAZIR DEĞERLER
3.397,48 % 100 % 0,01
a) Kasa
0
b) Bankalar
3.397,48 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
927.841,97 % 100 % 3,41
a) Takastan Alacaklar
927.151,21 % 99,93 % 3,4
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,07 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
47.970,54 % 100 % 0,18
D. BORÇLAR (-)
-358.908,55 -% 100 -% 1,32
a) Takasa Borçlar
-214.062,5 -% 59,65 -% 0,79
b) Yönetim Ücreti
-21.241,2 -% 5,92 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
-45.741,45 -% 12,74 -% 0,17
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-77.863,4 -% 21,69 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
27.238.023,72
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3619


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

12/07/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775505


BIST