***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.900 186.035 2,95 0,65
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 9.850 204.174 3,24 0,71
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 246.900 1.421.449,5 22,54 4,97
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 47.000 135.110 2,14 0,47
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 222.750 697.282,5 11,06 2,44
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 23.350 322.724 5,12 1,12
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 19.500 268.410 4,26 0,94
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 43.250 492.617,5 7,81 1,72
Haberleşme
Haberleşme 5.350 68.052 1,08 0,24
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 148.000,04 1.126.745,09 17,87 3,94
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 465.000 706.800 11,21 2,47
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 160.501,42 676.232,3 10,72 2,36
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 148.983,96 3,01 0,52
Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.470,39 0,21 0,04
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 100.146,58 2,02 0,35
Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.367,33 1,24 0,21
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.437,44 1,02 0,18
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 411 410,75 0,01 0
Finansman Bonosu TRFOYMD91930 1.105 1.104,33 0,02 0
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT050220T17 500.000 491.905,25 9,94 1,72
Devlet Tahvili TRT131119T19 1.565.000 1.634.159,38 33,04 5,71
Devlet Tahvili TRT150120T32 1.000.000 956.986,6 19,35 3,35
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRB091019T16 1.500.000 1.490.634,45 30,13 5,21
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_USDTRY1019 100 5,81 581.190
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 21 125,68 263.917,5
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 163.000 163.212,35 1,01 0,57
Ters-Repo TRT111120T18 12.668.755 13.017.897,26 80,62 45,5
Ters-Repo TRT131119T19 989.840 1.001.376,71 6,2 3,5
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 862.206,36 5,34 3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 535.347,5 3,32 1,87
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 566.241,54 3,51 1,98
VIOP Nakit Teminat 1.635.103,25 1.635.103,25 100 5,72
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.033.623,32


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.033.623,32 % 100 % 101,49
B. HAZIR DEĞERLER
5.871,3 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
5.871,3 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
45.005,76 % 100 % 0,16
a) Takastan Alacaklar
44.315 % 98,47 % 0,15
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 1,53 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.095,6 % 100 % 0,15
D. BORÇLAR (-)
-514.856,52 -% 100 -% 1,8
a) Takasa Borçlar
-363.907,42 -% 70,68 -% 1,27
b) Yönetim Ücreti
-34.258,93 -% 6,65 -% 0,12
c) Ödenecek Vergi
-41.637,24 -% 8,09 -% 0,15
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-75.052,93 -% 14,58 -% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ
28.607.739,46
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4304


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

20/09/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788357


BIST