***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.900 191.110 3,59 0,66
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 6.300 126.630 2,38 0,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 246.650 1.377.809 25,85 4,77
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 29.500 86.140 1,62 0,3
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 222.750 703.500 13,2 2,43
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 18.850 243.650 2,15 0,85
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 30.000 348.600 6,54 1,21
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 192.000,04 1.339.145,09 25,13 4,63
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 160.501,42 639.957,3 12,01 2,21
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 15.000 273.300 5,13 0,95
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 150.699,84 8,99 0,52
Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.007,94 0,6 0,03
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 101.227,66 6,04 0,35
Tahvil TRSORFN72013 60.000 62.151,04 3,71 0,21
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 52.220,27 3,11 0,18
Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.520,84 18,05 1,05
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT020322T17 500.000 471.533,8 28,13 1,62
Devlet Tahvili TRT131119T19 65.000 68.519,69 4,09 0,24
Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 457.552,85 27,29 1,58
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XU0301019 276 123,72 3.414.810
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 873.000 874.052,56 4,28 3,02
Ters-Repo TRT131119T19 1.960.730 2.002.743,56 9,8 6,93
Ters-Repo TRT261022T10 7.900.455 15.020.576,71 73,5 51,95
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 872.020,18 4,27 3,02
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 1.078.875 5,28 3,73
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 587.299,28 2,87 2,03
VIOP Nakit Teminat 1.796.402,6 1.796.402,6 100 6,21
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.238.245,21


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.238.245,21 % 100 % 101,12
B. HAZIR DEĞERLER
4.856,62 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.856,62 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
690,76 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.117,41 % 100 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-351.323,79 -% 100 -% 1,22
a) Takasa Borçlar
-209.500 -% 59,63 -% 0,72
b) Yönetim Ücreti
-20.580,24 -% 5,86 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
-39.047,8 -% 11,11 -% 0,14
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-82.195,75 -% 23,4 -% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ
28.913.586,21
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4457


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

11/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793223


BIST