***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 13.500 343.470 7,59 1,13
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 36.250 556.950 12,31 1,83
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 10.000 39.400 0,87 0,13
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 46.000 409.420 9,05 1,35
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 13.550 456.857,5 10,1 1,5
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 22.250 444.425 9,83 1,46
Haberleşme
Haberleşme 40.000 379.500 8,39 1,24
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 107.500,04 928.275,12 20,52 3,05
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 78.001,42 794.628,9 17,56 2,61
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 7.000 171.220 3,78 0,56
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 153.957,17 2,28 0,51
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 102.383,28 1,52 0,34
Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.295.570,75 19,23 4,26
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.751,68 0,87 0,19
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.968,29 2,57 0,57
Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.031,6 0,89 0,2
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 49.908,61 0,74 0,16
Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.315,32 4,52 1
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.012.523,6 15,03 3,33
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 301.483,2 4,47 0,99
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 297.196,41 4,41 0,98
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT071020T23 500.000 468.827,1 6,96 1,54
Devlet Tahvili TRT160920T25 1.000.000 942.978,1 14 3,1
Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 510.704,85 7,58 1,66
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikası TRD260122T19 1.000.000 1.006.184,9 14,93 3,31
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.02.2020 F_XU0300220 215 145,57 3.129.862,5 100 10,28
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 444.000 444.410,55 2,6 1,46
Ters-Repo TRT050624T19 14.018.205 14.013.290,41 81,97 46,04
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 916.234,55 5,36 3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.770 6,29 3,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 645.600,23 3,78 2,12
VIOP Nakit Teminat 1.689.331,31 1.689.331,31 100 5,55
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.046.568,43


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.046.568,43 % 100 % 98,71163778
B. HAZIR DEĞERLER
6.169,6 % 100 % 0,02026891
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
6.169,6 % 100 % 0,02026891
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
778.594,6 % 100 % 2,55790768
a) Takastan Alacaklar
777.800 % 99,89794432 % 2,55529719
b) Diğer Alacaklar
794,6 % 0,10205568 % 0,00261049
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
5.939,09 % 100 % 0,01951162
D. BORÇLAR (-)
-398.542,2 -% 100 -% 1,309326
a) Takasa Borçlar
-254.375 -% 63,82636519 -% 0,83569519
b) Yönetim Ücreti
-14.229,04 -% 3,57027186 -% 0,0467465
c) Ödenecek Vergi
-25.825,91 -% 6,4800942 -% 0,08484556
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-104.112,25 -% 26,12326875 -% 0,34203875
NET VARLIK DEĞERİ
30.438.729,52
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5219


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

07/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818187


BIST