***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 12.500 272.000 5,2 0,91
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 3.750 379.875 7,27 1,27
PETKM 32.500 118.300 2,26 0,39
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 10.000 33.400 0,64 0,11
MRDIN 60.000 307.200 5,88 1,02
Metal Ana Sanayi
EREGL 35.000 288.750 5,53 0,96
ISDMR 11.000 78.100 1,49 0,26
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 13.000 241.540 4,62 0,81
TTRAK 1.750 103.775 1,99 0,35
TOASO 2.000 53.120 1,02 0,18
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 30.000 352.500 6,75 1,18
Haberleşme
TTKOM 20.000 150.600 2,88 0,5
TCELL 25.000 346.000 6,62 1,15
PGSUS 2.000 108.000 2,07 0,36
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 150.000,04 343.500,09 6,57 1,15
VAKBN 40.000 212.000 4,06 0,71
TSKB 100.000 110.000 2,1 0,37
HALKB 45.000 269.100 5,15 0,9
GARAN 30.000 285.000 5,45 0,95
AKBNK 80.000 540.800 10,35 1,8
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 18.000 267.300 5,11 0,89
SISE 40.000,61 193.202,95 3,7 0,64
KCHOL 10.000 172.000 3,29 0,57
ENKAI 0,81 5,21 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 155.311,56 1,65 0,52
Özel Sektör Tahvili TRSAKFH32013 100.000 103.224,64 1,09 0,34
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.250.000 1.261.502,25 13,36 4,21
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 59.224,88 0,63 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 174.247,54 1,85 0,58
Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 61.418,76 0,65 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.313,85 0,53 0,17
Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.257.812,63 13,32 4,19
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 306.975,66 3,25 1,02
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 500.484,85 5,3 1,67
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.021.069,4 10,82 3,4
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 304.095,33 3,22 1,01
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 502.058,95 5,32 1,67
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 299.207,6 3,17 1
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT120820T12 500.000 530.160,4 5,62 1,67
Devlet Tahvili TRT160920T25 200.000 188.272,3 1,99 3,4
Devlet Tahvili TRT170221T12 500.000 494.755,35 5,24 1,01
Devlet Tahvili TRT210421T14 1.000.000 1.164.626,4 12,34 1,67
Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 1.006.427,7 10,66 1
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 145.000 145.137,05 1,01 0,48
Ters Repo TRT240724T15 3.974.050 4.003.613,15 27,98 13,35
Ters Repo TRT240724T15 8.599.025 7.506.774,66 52,47 25,03
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 924.430,13 6,46 3,08
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.239 7,52 3,58
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 652.128,43 4,56 2,17
VIOP Nakit Teminat 1.935.057,25 1.935.057,25 100 6,45
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.909.637,97


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.909.637,97 % 100 % 103,04387085
B. HAZIR DEĞERLER
11.884,86 % 100 % 0,03962072
a) Kasa
0
b) Bankalar
11.884,86 % 100 % 0,03962072
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
794,61 % 100 % 0,002649
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 100 % 0,002649
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
16.800,49 % 100 % 0,05600802
D. BORÇLAR (-)
-942.537,14 -% 100 -% 3,14214859
a) Takasa Borçlar
-776.800,01 -% 82,41585154 -% 2,58962852
b) Yönetim Ücreti
-47.394,04 -% 5,02834721 -% 0,15799814
c) Ödenecek Vergi
-27.487,31 -% 2,91631054 -% 0,09163481
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-90.855,78 -% 9,6394907 -% 0,30288712
NET VARLIK DEĞERİ
29.996.580,79
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4998


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28.02.2020 T
 
arihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823353


BIST