***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 110.058 146.377,14 2,12 0,71
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 100.000 491.000 7,1 2,37
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 150.000 558.000 8,07 2,69
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Elektrik Gaz ve Su 40.000 408.400 5,9 1,97
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 100.000 570.000 8,24 2,75
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 275.000 2.287.250 33,06 11,02
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 235.001,25 1.992.206,38 28,8 9,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 250.000 465.000 6,72 2,24
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHA1719 800.000 825.911,28 10,65 3,98
Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 600.000 607.849,56 7,84 2,93
Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 930.000 955.701,76 12,32 4,61
Özel Sektör Tahvili TRSLBTV61812 700.000 725.711 9,35 3,5
Özel Sektör Tahvili TRSLBTVK1711 30.000 30.380,25 0,39 0,15
Özel Sektör Tahvili TRSNTHLA1816 600.000 606.859,92 7,82 2,92
Özel Sektör Tahvili TRSRNSH11919 950.000 964.675,32 12,43 4,65
Özel Sektör Tahvili TRSZORN11811 70.000 70.968,31 0,91 0,34
Özel Sektör Tahvili TRSZORN51718 210.000 211.607,82 2,73 1,02
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDN41717 600.000 590.090,16 7,61 2,84
Finansman Bonosu TRFCGDF61715 300.000 290.993,1 3,75 1,4
Finansman Bonosu TRFEKOF71719 300.000 285.700,77 3,68 1,37
Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 502.288,51 6,47 2,42
Finansman Bonosu TRFHZRF61714 300.000 289.930,17 3,74 1,4
Finansman Bonosu TRFOYMD31712 800.000 799.077,6 10,3 3,85
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP POZİSYON 28/04/2017 F_XU0300417S0 400 109,12 110,35 100 21,27
Viop Nakit Teminat 760.020,01 760.020,01 100 3,66
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 3.695.000 3.698.394,2 17,92 17,82
Ters-Repo TRT020823T11 1.158.910 1.501.294,52 7,28 7,23
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 20.635.687,78


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
20.635.687,78 % 100 % 99,43
B. HAZIR DEĞERLER
4.160,1 % 100 % 0,020045
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.160,1 % 100 % 0,020045
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
614.456,84 % 100 % 2,9608
a) Takastan Alacaklar
611.455,66 % 99,5116 % 4,8252
b) Diğer Alacaklar
3.001,18 % 0,4884 % 0,0144
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.573,6 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-526.581,38 -% 100 -% 2,5376
a) Takasa Borçlar
-345.735,78 -% 65,6567 -% 1,6659
b) Yönetim Ücreti
-5.669,75 -% 1,0767 -% 0,0273
c) Ödenecek Vergi
-19.012,24 -% 3,6105 -% 0,0916
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-156.163,61 -% 29,6561 -% 0,7525
NET VARLIK DEĞERİ
20.753.296,94
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0377


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

03/03/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu   



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591181


BIST