***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10.000 427.400 6,12 1,96
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 60.000 304.200 4,36 1,4
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 60.000 196.200 2,81 0,9
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 80.000 560.800 8,04 2,57
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 35.000 180.250 2,58 0,083
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 249.998 2.396.479,16 34,34 10,99
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.001,31 1.676.006,79 24,01 7,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 200.000 618.000 8,85 2,84
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
Diğer 80.000 620.000 8,88 2,84
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 811.074,56 8,99 3,72
Tahvil TRSANLZ81717 600.000 617.754 6,84 2,83
Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 937.237,91 10,38 4,3
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 712.362,56 7,89 3,27
Tahvil TRSLBTVK1711 30.000 30.872,45 0,34 0,14
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 601.163,64 6,66 2,76
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 602.525,4 6,67 2,76
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 519.298,65 5,75 2,38
Tahvil TRSTIMG41917 400.000 401.282,84 4,45 1,84
Tahvil TRSZORN11811 70.000 72.225,28 0,8 0,33
Tahvil TRSZORN21919 300.000 306.905,88 3,4 1,41
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDNE1722 550.000 530.672,01 5,58 2,43
Finansman Bonosu TRFDSTF11818 600.000 558.580,44 6,19 2,56
Finansman Bonosu TRFEKOF71719 300.000 300.000 3,32 1,38
Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 491.294,24 5,44 2,25
Finansman Bonosu TRFLDFKK1713 300.000 287.391,66 3,18 1,32
Finansman Bonosu TRFOYMDK1715 800.000 764.264,24 8,47 3,51
Finansman Bonosu TRFTPFCE1719 500.000 481.866,15 5,34 2,21
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP POZİSYON 29/08/2017 F_XU0300817 450 126,31 131,68 100 27,19
Viop Nakit Teminat 385.647,22 385.647,22 100 1,77
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 98.000 98.101,09 1,96 0,45
Ters-Repo TRSANLZA1716 4.900.005 4.905.114,78 98,04 22,5
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.394.970,95


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.394.970,95 % 100 % 98,16
B. HAZIR DEĞERLER
8.071,83 % 100 % 0,037033
a) Kasa
0
b) Bankalar
8.071,83 % 100 % 0,037033
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.293.966,06 % 100 % 5,9366
a) Takastan Alacaklar
1.288.957,28 % 99,6129 % 5,9136
b) Diğer Alacaklar
5.008,78 % 0,3871 % 0,023
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
16.922,12 % 100 % 0,0776
D. BORÇLAR (-)
-917.454,17 -% 100 -% 4,2092
a) Takasa Borçlar
-759.176,66 -% 82,7482 -% 3,483
b) Yönetim Ücreti
-19.046,13 -% 2,076 -% 0,0874
c) Ödenecek Vergi
-22.469,4 -% 2,4491 -% 0,1031
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-116.761,98 -% 12,7267 -% 0,5357
NET VARLIK DEĞERİ
21.796.476,79
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0898


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

14/07/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/619014


BIST