***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 97.850 1,08 0,45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 119.500 1.149.800 12,69 5,28
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 80.000 361.600 3,99 1,66
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 220.000 549.000 6,06 2,52
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 55.000 316.700 3,5 1,45
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 27.500 164.175 1,81 0,75
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 34.250 204.472,5 2,26 0,94
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 635.000 2.702.900 29,84 12,42
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 229.001,36 2.114.597,24 23,34 9,71
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 740.000 1.288.800 14,23 5,9
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
Diğer 1.450 109.547,5 1,21 0,5
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 820.104 10,34 3,77
Tahvil TRSAKSNK1714 250.000 259.437,78 3,27 1,19
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 232.413,44 2,93 1,07
Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 948.907,55 11,97 4,36
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 720.423,76 9,09 3,31
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 608.529,72 7,68 2,8
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 599.397,24 7,56 2,75
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 504.109,85 6,36 2,32
Tahvil TRSTIMG41917 400.000 407.007,16 5,13 1,87
Tahvil TRSZORN11811 70.000 70.534,71 0,89 0,32
Tahvil TRSZORN21919 300.000 310.926,9 3,92 1,43
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDSTF11818 600.000 587.071,56 7,41 2,7
Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 870.596,04 10,98 4
Finansman Bonosu TRFOYMDK1715 800.000 799.072,8 10,08 3,67
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT110827T16 200.000 189.143,24 2,39 0,87
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 454.920,42 454.920,42 100 2,09
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 50.000 50.051,37 1,12 0,23
Ters-Repo TRSANLZA1716 4.399.990 4.404.520,54 98,88 20,23
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.896.610,32


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.896.610,32 % 100 % 100,59
B. HAZIR DEĞERLER
12.371,88 % 100 % 0,056835
a) Kasa
0
b) Bankalar
12.371,88 % 100 % 0,056835
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
91.390,47 % 100 % 0,4198
a) Takastan Alacaklar
86.515 % 94,6652 % 0,3974
b) Diğer Alacaklar
4.875,47 % 5,3348 % 0,0224
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
8.616,74 % 100 % 0,0396
D. BORÇLAR (-)
-240.986,1 -% 100 -% 1,10771
a) Takasa Borçlar
-192.250 -% 79,7764 -% 0,8832
b) Yönetim Ücreti
-14.435,05 -% 5,99 -% 0,0663
c) Ödenecek Vergi
-17.139,53 -% 7,1122 -% 0,0787
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-17.161,52 -% 7,1214 -% 0,078
NET VARLIK DEĞERİ
21.768.003,31
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0884


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

10/11/2017 Tarihli Portfyöy Değer Tablosu      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640945


BIST