MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 6.100 107.177 1,74 0,54
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 8.000 522.800 8,48 2,62
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 125.000 745.000 12,08 3,73
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 325.000 2.264.000 36,72 11,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 285.001,25 2.061.305,18 33,43 10,31
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 150.000 465.000 7,54 2,33
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSAKDNK1612 800.000 821.070,8 8,82 4,11
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHA1719 870.000 883.154,92 9,49 4,42
Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 500.000 503.625,35 5,41 2,52
Özel Sektör Tahvili TRSINAN81610 880.000 905.158,14 9,72 4,53
Özel Sektör Tahvili TRSLBTV61812 670.000 680.488,25 7,31 3,4
Özel Sektör Tahvili TRSLBTVK1711 30.000 31.096,66 0,33 0,16
Özel Sektör Tahvili TRSNTHL21711 750.000 754.619,55 8,11 3,79
Özel Sektör Tahvili TRSNTHLA1618 30.000 30.137,3 0,32 0,15
Özel Sektör Tahvili TRSRNSH11919 800.000 828.603,12 8,9 4,15
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFCGDFA1613 500.000 474.549,7 5,1 2,37
Finansman Bonosu TRFEKOFE1618 500.000 484.857,1 5,21 2,43
Finansman Bonosu TRFLDFK91624 500.000 489.312,7 5,26 2,45
Finansman Bonosu TRFOYMDK1616 500.000 484.416,3 5,2 2,42
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT141216T10 2.000.000 1.938.773,2 2,82 9,7
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 410.863,62 410.863,62 100 2,06
Viop Pozisyon (Kısa) 31.08.2016 F_XU0300816S0 275 2.836.625 100 15,36
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 3.151.000 3.153.607,15 61,18 17,13
Ters Repo TRSANLZA1716 997.015 1.000.698,63 38,2 5,44
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 20.040.314,67


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
20040314,67 % 100 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
1372,58 % 100 % 0,00686743
a) Kasa

b) Bankalar
1372,58 % 100 % 0,00686743
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
72974,47 % 100 % 0,3651134
a) Takastan Alacaklar
72529,78 % 99,3906225 % 0,36288848
b) Diğer Alacaklar
444,69 % 0,61311368 % 0,00222492
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
12698,26 % 100 % 0,06353324
D. BORÇLAR (-)
-140563,9 -% 100 -% 0,70328381
a) Takasa Borçlar
-6439,5 -% 4,58119048 -% 0,03221877
b) Yönetim Ücreti
-18387,97 -% 13,08157358 -% 0,09200059
c) Ödenecek Vergi
-20568,3 -% 14,63270441 -% 0,10290944
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-95168,13 -% 67,7 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
19986796,08
Pay Sayısı
20000000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9993


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

15/07/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/546215


BIST