***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

09.05.2016 07:43



***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,319,422 -33,579,214
Dönem Karı/Zararı 10,299,346 -648,857
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 19,888,048 16,142,962
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14,15 9,743,113 7,350,235
- Karşılıklar ve Değer Düşüklükleri İle İlgili Düzeltmeler 4,481,033 2,679,784
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24 2,869,484 6,902,748
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar 12 -582,938 -1,314,477
- Türev Araçlarından Karlar/Zararlar, net 24 542,859
- Yabancı Para Çevrim Farkları -455,628 -236,776
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 3,271,779 1,032,815
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 23 18,346 -271,367
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -24,155,429 -46,950,934
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10,544,965 -1,282,249
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -29,973,381 -269,639,992
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -12,006,027 -7,362,225
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12,660,797 -1,824,828
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 15,708,147 233,158,360
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6,031,965 -31,456,829
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları 17 -407,047 -267,066
Vergi Ödemeleri/İadeleri -4,305,496 -1,855,319
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -19,756,427 -19,857,119
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,066,894 1,324,598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,15 -21,375,854 -21,419,042
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 24 680,377 431,248
Canlı Varlık Edinimi 10 -127,844
Finansal Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -193,923
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -26,372,645 50,480,670
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Finansal Borçlanmalardaki Değişim, net -22,822,784 57,814,666
Ödenen Faiz 24 -3,549,861 -7,333,996
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -44,809,650 -2,955,663
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -44,809,650 -2,955,663
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 116,358,694 80,511,849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 71,549,044 77,556,186



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530991


BIST



18:051.121
Değişim :  -0,27% |  -3,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131
En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7817 7,7891 % 1,71  
Euro 9,0731 9,0821 % 1,96  
Sterlin 9,9881 10,0382 % 2,63  
Frank 8,3835 8,4340 % 2,07  
Riyal 2,0714 2,0818 % 1,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 10,53  
Altın Gr. 469 469 10,36  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 0,47  
Gümüş Gr. 5,84 5,85 0,21  
B. Petrol 42,62 42,62 0,21