***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -31.637.157 -4.397.518 41.519.885 41.519.885
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.397.518 4.397.518 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.620.862 -15.620.862 -15.620.862
Dönem Karı (Zararı)
-15.620.862 -15.620.862 -15.620.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -36.034.675 -15.620.862 25.899.023 25.899.023
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -36.034.675 -15.620.862 25.899.023 25.899.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-15.620.862 15.620.862 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.863.815 -8.863.815 -8.863.815
Dönem Karı (Zararı)
-8.863.815 -8.863.815 -8.863.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 -8.863.815 17.035.208 17.035.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.411.983 -581.177
Dönem Karı (Zararı)
-8.863.815 -15.620.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.525.249 12.899.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 5.427 6.816
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.165.379 10.787.690
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.165.379 1.380.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.000.000 4.348.572
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 5.059.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.309 66.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 70.309 66.648
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-715.866 1.449.048
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -262.242 -289.177
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.464.213 2.105.512
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -2.917.837 -367.287
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
16 0 589.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.760.498 2.140.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.246.958 -1.952.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.267.713 -1.949.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.755 -3.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.194.200 -150.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.194.200 -150.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
247.468 102.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
247.468 102.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.334.465 763.669
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.954 -52.757
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
56.954 -52.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.174.369 3.428.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.174.369 3.428.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.421.932 -581.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -9.949 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.060 -1.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.360
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -3.360
Alınan Faiz
2.060 1.459
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.418.814 650.540
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.033.739 18.445.299
Kredilerden Nakit Girişleri
1.033.739 18.445.299
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -15.689.247
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -15.689.247
Ödenen Faiz
-2.452.553 -2.105.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.771 67.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.771 67.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.231 11.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.460 79.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 74.460 79.231
Ticari Alacaklar
10.262 1.323.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.262 1.323.587
Diğer Alacaklar
3.341.679 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.218.527 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 123.152 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.708 154.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.708 154.982
Diğer Dönen Varlıklar
45.884 22.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
45.884 22.813
ARA TOPLAM
3.474.993 1.580.613
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 26.137.697 26.137.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.612.690 27.718.310
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.120.000 14.120.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21 12.120.000 14.120.000
Ticari Alacaklar
0 1.143.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 1.143.764
Diğer Alacaklar
3.786 1.693.775
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 1.690.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.786 3.143
Maddi Duran Varlıklar
6.447 11.874
Mobilya ve Demirbaşlar
7 6.447 11.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.130.233 16.969.413
TOPLAM VARLIKLAR
41.742.923 44.687.723
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 13.082.485 10.716.992
Ticari Borçlar
775.050 767.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 240.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 775.050 527.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.833.269 1.498.804
Diğer Borçlar
7.145.276 3.673.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 332.430 35.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.812.846 3.638.477
Kısa Vadeli Karşılıklar
119.040 89.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 119.040 89.723
ARA TOPLAM
23.955.120 16.747.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.955.120 16.747.054
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
588.906 1.909.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 588.906 1.909.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
163.689 132.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 163.689 132.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
752.595 2.041.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.707.715 18.788.700
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.035.208 25.899.023
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.128.833 1.128.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.128.833 1.128.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
197.319 197.319
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-51.655.537 -36.034.675
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.863.815 -15.620.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.035.208 25.899.023
TOPLAM KAYNAKLAR
41.742.923 44.687.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 42.710 666.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.710 666.310
BRÜT KAR (ZARAR)
42.710 666.310
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.995.095 -3.896.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.935.594 384.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.645.053 -10.957.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.661.844 -13.804.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 262.242 289.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.399.602 -13.515.350
Finansman Giderleri
18 -2.464.213 -2.105.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.863.815 -15.620.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.863.815 -15.620.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.863.815 -15.620.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.863.815 -15.620.862
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp 20 -21,33000000 -37,60000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.863.815 -15.620.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.863.815 -15.620.862



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590243


BIST