***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 28,243,231 27,718,310
Nakit ve Nakit Benzerleri 16 118,734 79,231
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1,311,666 1,323,587
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 1,311,666 1,323,587
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 542,790
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 417,507
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 125,283
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 111,906 154,982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 20,438 22,813
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11 26,137,697 26,137,697

DURAN VARLIKLAR 14,781,149 16,969,413
Finansal Yatırımlar 13 12,120,000 14,120,000
Ticari Alacaklar 870,749 1,143,764
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 870,749 1,143,764
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1,780,022 1,693,775
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 1,776,952 1,690,632
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 3,070 3,143
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7 10,378 11,874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 43,024,380 44,687,723

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20,646,812 16,747,054
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13 12,493,255 10,716,992
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 771,202 767,825
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 82,634 240,243
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 688,568 527,582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 1,529,479 1,498,804
Diğer Borçlar 5,752,846 3,673,710
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 40,000 35,233
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5 5,712,846 3,638,477
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 100,030 89,723
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9 100,030 89,723
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131,657 2,041,646
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1,909,000
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 131,657 132,646
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9 131,657 132,646
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 22,245,911 25,899,023
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22,245,911 25,899,023
Ödenmiş Sermaye 10 41,550,000 41,550,000
Sermaye Düzeltme Farkları 10 2,187,732 2,187,732
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 32,490,676 32,490,676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1,128,833 1,128,833
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1,128,833 1,128,833
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10 197,319 197,319
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10 -51,655,537 -36,034,675
Net Dönem Karı/Zararı -3,653,112 -15,620,862
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 43,024,380 44,687,723



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528917


BIST